BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (16/2026) Decyzja o wykorzystaniu kolejnej transzy pożyczki podporządkowanej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr. 37/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 14 kwietnia 2026 r. podjął decyzję o wykorzystaniu kolejnej części z kwoty określonej w ramowej umowie pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 6 czerwca 2024 roku pomiędzy Bankiem i Citibank Europe PLC z siedzibą w Dublinie, w Irlandii ("CE PLC").

Wykorzystana kwota pożyczki wynosi 300 milionów EUR (słownie trzysta milionów euro). Równowartość kwoty według kursu średniego NBP z dnia 14 kwietnia 2026 roku wynosi w przybliżeniu 1,273 miliarda PLN (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt trzy miliony złotych).

Bank uwzględni środki z zaciągniętej pożyczki w zobowiązaniach kwalifikowanych na potrzeby wypełnienia wymogu TLAC.

Wykorzystana kwota pożyczki zostanie udzielona na okres 4 lat, jednak Bank ma prawo do wcześniej spłaty pożyczki pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odsetki dla pożyczki będą płatne według stawki ESTR powiększonej o marżę na warunkach rynkowych.

Citibank Europe PLC jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Current

Report No. 16/2026

Subject:

The decision on drawing the next tranche of the subordinated loan

Legal

basis: Art.

17 (1) of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and

of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR).

In

reference to current report No. 37/2024 of November 19, 2024, The

Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("the Bank") informs,

that on April 14, 2026 it decided to draw the next tranche of funds from

subordinated loan under the Framework Loan Facility Agreement, dated 6

June 2024, concluded by the Bank and Citibank Europe PLC with the

registered office in Dublin, Ireland ("CE PLC").

The

loan amount totals EUR 300 million (in words three hundred million

euro). The equivalent of the loan as a at average rate of the National

Bank of Poland on April 14, 2026 is approximately PLN 1.273 billion (in

words: one billion two hundred seventy three million zloty).

The

Bank will recognize the funds obtained from the loan under the eligible

liabilities for the purpose of the TLAC requirement.

The

drawn loan was granted for 4 years, but the Bank has the right to prepay

the loan after provided the relevant approval of the Bank Guarantee Fund

has been obtained.

Interest

on the loan will be set at ESTR rate plus margin based on market

conditions.

CE

PLC is the parent company, holding 75% of shares and votes at the Bank

General Meeting.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1