BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (26/2026) Sprzedaż akcji VeloBanku S.A. objętych w wyniku podziału Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

W nawiązaniu do:

(i) raportu bieżącego nr 12/2025 z dnia 27 maja 2025 r. dotyczącego podpisania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("Bank") z VeloBank S.A. ("VeloBank"), Promontoria Holding 418 B.V. (jedynym akcjonariuszem VeloBanku) ("Promontoria") oraz Citibank Europe Plc umowy dotyczącej podziału Banku ("Podział") poprzez wyodrębnienie działalności detalicznej Banku ("Działalność Detaliczna") do VeloBanku ("Umowa") oraz

(ii) raportu bieżącego nr 25/2026 z dnia 12 czerwca 2026 r. dotyczącego rejestracji Podziału w dniu 12 czerwca 2026 r. ("Dzień Podziału"),

Zarząd Banku informuje, że w wykonaniu postanowień Umowy Bank sprzedał w dniu 12 czerwca 2026 r. na rzecz Promontoria 744 843 akcji VeloBanku, tj. wszystkie akcje VeloBanku, które zostały objęte przez Bank w wyniku Podziału.

Z tytułu sprzedaży akcji VeloBanku Promontoria uiściła na rzecz Banku płatność ceny sprzedaży obejmującą:

(i) komponent stały ceny wynoszący 430 mln zł, obliczony w oparciu o aktywa netto Działalności Detalicznej według ich szacowanej wartości na Dzień Podziału, który został rozpoznany w wynikach Banku za II kwartał 2025 r.;

(ii) maksymalną przewidzianą w Umowie kwotę służącą czasowemu rozliczeniu komponentu zmiennego ceny; Bank przekaże w osobnym raporcie bieżącym szacowaną wysokość tego komponentu, niezwłocznie po jej ustaleniu.

Zarówno stały, jak i zmienny komponent ceny sprzedaży będą podlegać korekcie na warunkach uzgodnionych w Umowie, w szczególności w celu uwzględnienia odpowiednio: finalnej wysokości aktywów netto Działalności Detalicznej na Dzień Podziału oraz finalnych wolumenów biznesowych Działalności Detalicznej na Dzień Podziału. O ustaleniu ostatecznej skorygowanej ceny sprzedaży Bank poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

Current report 26/2026

Subject:

Sale of the shares in VeloBank S.A., which were subscribed for as a

result of the demerger of Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Legal Basis:

Article 17 Section 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European

Parliament and of the Council of 16 April 2014 (MAR Regulation).

In reference to:

(i)

current

report No. 12/2025 dated 27 May 2025 regarding the execution by Bank

Handlowy w Warszawie S.A. (the "Bank") with VeloBank S.A. ("VeloBank"),

Promontoria Holding 418 B.V. (the sole shareholder of VeloBank) ("Promontoria"),

and Citibank Europe Plc of an agreement regarding Bank's demerger by

separation (the "Demerger") of the Bank's consumer business

(the "Consumer Business") in favour of VeloBank (the "Agreement")

and

(ii) current

report No. 25/2026 dated 12 June 2026 regarding the registration of the

Demerger on 12 June 2026 (the "Demerger Effective Date"),

the Management Board of

the Bank announces that, pursuant to the provisions of the Agreement, on

12 June 2026 the Bank sold to Promontoria 744,843 shares in VeloBank,

i.e. all of the shares in VeloBank subscribed by the Bank as a result of

the Demerger.

In consideration for the

sale of the shares in VeloBank, Promontoria made a payment to the Bank

comprising:

(i) a

fixed price component of PLN 430 million, based on the net assets of the

Consumer Business transferred by the Bank to VeloBank at their estimated

value as at Demerger Effective Date, which was recognized in the Bank's

results in the second quarter of 2025; and

(ii) the

maximum amount provided for in the Agreement, serving as a temporary

settlement, of the variable price component; the Bank will disclose the

estimated amount of this component in a separate current report as soon

as it has been determined.

Both the fixed and

variable components of the sale

price will be subject to adjustment on the terms provided for in the

Agreement, in particular to reflect the final

net asset value of the Consumer Business as at the Demerger Effective

Date and the final business volumes of the Consumer Business as at the

Demerger Effective Date. The Bank will publish

information regarding the determination of the final adjusted sale price

in a separate current report.

https://espiebi.pap.pl