BANK PEKAO SA (42/2025) Koszty emisji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 3 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Programu EMTN

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2025 z 28 maja 2025 r., podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5,54 mln PLN;

b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy (Bank nie zawierał umów subemisji w związku z emisją);

c. sporządzenia prospektu emisyjnego Programu EMTN ("Prospekt"), sporządzenia suplementu do Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1,47 mln PLN;

d. promocji oferty: 0,01 mln PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 7,02 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:

Powyższe wydatki zostaną rozliczone w czasie przez okres 12 miesięcy lub przez okres 60 miesięcy, za wyjątkiem kosztów niematerialnych, które zostały rozliczone jednorazowo.

3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,11 tys. PLN.

Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia Prospektu ani suplementu do Prospektu, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia Prospektu wraz z suplementem, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,40 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

UNOFFICIAL TRANSALTION12.09.2025 - Report 42/2025: Costs of

the issuance of the Senior Non-Preferred series 3 Eurobonds with an

aggregate nominal value of EUR 500,000,000 under the EMTN ProgrammeBank

Polska Kasa Opieki S.A. (the "Bank"), with reference to current report

No. 29/2025 dated 28 May 2025, advises that:1. the total costs

recognised as issuance costs broken down by cost item comprise the

following:a. preparation and conduct of the offer: 5.54 mn. PLN;b.

underwriters' remuneration, for each separately: not applicable (the

Bank did not enter into any underwriting agreements in connection with

the issue);c. preparation of the EMTN Programme prospectus (the

"Prospectus"), preparation of supplement to the Prospectus, including

advisory costs: 1.47 mn. PLN;d. promotion of the offer: 0.01

mn. PLN.The total expenditure listed above amounted to 7.02 mn. PLN

gross (i.e. including VAT).2. the method of accounting for costs in

the accounts and how they are recognised in the Bank's financial

statements:Expenses will be deferred for a period of 12 months or

for a period of 60 months, excluding immaterial costs that were settled

on a one-off basis.3. the average cost of carrying out the

subscription per unit of security subscribed: 1.11 ths. PLN.It

should be noted that the above average cost does not include the cost of

drawing up the Prospectus and supplement to Prospectus, as those items

apply to all bond offerings carried out under the EMTN Programme. If the

cost of drawing up the Prospectus and the supplement was included, the

average cost of carrying out the subscription per security unit

subscribed for would be 1.40 ths. PLN.Legal basis: § 17 of the

Ordinance of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and

periodic information provided by issuers of securities and conditions

for recognising as equivalent information required by the laws of a

non-member state.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1