CAPTOR THERAPEUTICS SA (3/2026) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402ą i 402 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 2 marca 2026 r., na godzinę 13:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 (54-427 Wrocław), w budynku DELTA.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 1);

2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2);

3. opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii Y dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Y (załącznik nr 3);

4. wzór pełnomocnictwa (załącznik nr 4);

5. wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (załącznik nr 5);

6. informację o ogólnej liczbie głosów (załącznik nr 6);

7. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał (załącznik nr 7).

W związku z umieszczeniem w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Spółki, Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie do podjęcia uchwały:

Uchwała dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu dokapitalizowania Spółki.

Planowane dokapitalizowanie ma na celu wzmocnienie struktury finansowej Spółki oraz zabezpieczenie środków wymaganych do dotarcia do punktów zwrotu wartości (value inflection points) w dwóch lub trzech projektach, w latach 2026-2028. Dokładna liczba będzie zależała m.in. od pozyskanego dodatkowego finansowania.

Na koniec 2025 roku Spółka dysponowała gotówką i inwestycjami o wartości 32,0 mln zł. Spółka aktywnie wykorzystuje dostępne źródła finansowania i w latach 2026-2028:

- Szacowane wpływy z potencjalnych umów współpracy badawczej lub umów partneringowych mogą w latach 2026-2028 zapewnić kolejnych około 70 mln zł.

- Wpływy gotówki z grantów oraz przychody finansowe - czyli wpływy gotówki ze źródeł innych niż przychody ze sprzedaży - mogą w tym samym okresie w ocenie Spółki zapewnić łącznie dodatkowych około 20 mln zł.

Łącznie z planowanymi, zabezpieczonymi lub pewnymi źródłami wymienionymi powyżej, pozyskanie ok. 70 mln zł z emisji prowadziłoby do zabezpieczenia w latach 2026-2028 łącznie około 192 mln zł finansowania.

W tym okresie Spółka może ponosić wydatki wewnętrzne - inne niż wydatki na prowadzenie badań klinicznych i przedklinicznych zlecanych na zewnątrz - wynoszące około 36 mln zł rocznie, czyli około 108 mln zł w całym okresie. Taki poziom wydatków wiązałby się z utrzymaniem organizacji, w tym platformy badawczej, na dotychczasowym poziomie. Spółka może ponosić także wydatki związane z następującymi badaniami zlecanymi na zewnątrz:

- CT-01, rak wątrobowokomórkowy, wydatki związane z monoterapią - około 15 mln zł,

- CT-01, rak wątrobowokomórkowy, wydatki związane z komboterapią - do 15 mln zł,

- CT-03, ostra białaczka szpikowa, wydatki związane z mono- i komboterapią - około 20 mln zł,

- CT-02, dokończenie rozwoju przedklinicznego jednej z cząsteczek - około 30 mln zł.

Wymienione wydatki mogłyby być pokryte dzięki przedstawionym powyżej źródłom finansowania. Pozyskanie kapitału umożliwiłoby Spółce w latach 2026-2028 realizację działań, które mogą doprowadzić do osiągnięcia punktów zwrotu wartości w dwóch projektach (CT-01 i CT-03).

W przypadku pozyskania dodatkowego finansowania, np. w formie grantów, związanego z zawarciem umowy partneringowej, lub w formie finansowania dłużnego (mezzanine/venture debt), Spółka mogłaby ponieść również następujące wydatki:

- CT-02, przeprowadzenie jednego badania klinicznego - 20-50 mln zł, w zależności m.in. od wskazania i miejsca przeprowadzenia badania (Chiny, Stany Zjednoczone, Europa),

- CT-05, optymalizacja cząsteczki i dokończenie rozwoju przedklinicznego - około 40 mln zł.

Dzięki poniesieniu wymienionych wydatków, w latach 2026-2028 Spółka mogłaby osiągnąć punkt przegięcia wartości w trzecim projekcie (CT-02), a także rozwinąć czwarty projekt (CT-05) do etapu umożliwiającego rozpoczęcie badania klinicznego.

Wszelkie kwoty są szacunkami i mogą istotnie różnić się od rzeczywistych. Czas realizacji opisanych zadań może różnić się od przedstawionego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2025 Spółka informuje, że kontynuuje zaawansowane rozmowy z EIC Fund, ramieniem inwestycyjnym Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), który wyraził wstępne, niewiążące zainteresowanie udziałem w planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Z zastrzeżeniem m.in. ostatecznej zgody Komitetu Inwestycyjnego EIC Fund oraz spełnienia innych stosownych warunków, EIC Fund może objąć pulę nowo emitowanych akcji o łącznej wartości do 5,3 mln EUR. Ewentualna zapis byłby ograniczony do poziomu (i) 50% akcji zaalokowanych inwestorom innym niż EIC Fund oraz (ii) odpowiadającego nie więcej niż 4,9% ogólnej liczby głosów w Spółce po podwyższeniu kapitału (post-money).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1