COGNOR HOLDING SA (30/2025) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, w którym Zarząd Cognor Holding S.A. ("Emitent") informował o zawarciu przez swoją spółkę zależną Cognor S.A. ("Cognor") jako kredytobiorcę, Emitenta jako gwaranta, Banco Santander, S.A. jako wyłącznego organizatora, agenta oraz kredytodawcę oraz Santander Bank Polska S.A. jako agenta zabezpieczeń, stronę hedgingu oraz bank wystawiający akredytywę umowy kredytowej ("Umowa Kredytowa") oraz raportu bieżącego nr 04/2024, w którym Zarząd Emitenta informował o zawarciu aneksu nr 1 do Umowy Kredytowej, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 18 listopada 2025 r. zawarty został aneks nr 2 do Umowy Kredytowej, na podstawie którego m.in. strony finansowania zrzekły się swoich uprawnień wynikających z naruszenia przez Cognor wskaźników finansowych określonych w Umowie Kredytowej oraz uzgodniono warunki wykorzystania transzy nr 2 kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 5.200.000,00 EUR oraz 120.400.000,00 PLN.

W ramach zmian wprowadzonych do Umowy Kredytowej aneksem nr 2 Cognor i Emitent zobowiązali się do spełnienia dodatkowych warunków wypłaty z transzy nr 2 , to jest odpowiednio: (i) ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu, w formie zastawu na zakładzie produkcyjnym w Gliwicach, hipoteki na nieruchomości, na której zlokalizowany jest wskazany zakład oraz przelewu wierzytelności z polisy ubezpieczenia wskazanego zakładu, a także zastawu na zapasach znajdujących się w wybranych lokalizacjach, (ii) pozyskania finansowania, akceptowalnego między innymi w formie pożyczki podporządkowanej w wysokości pozostającej przynajmniej w relacji 1:1,4 kwoty wnioskowanej do wypłaty z transzy nr 2. W pozostałym zakresie aneks przewiduje warunki uruchomienia typowe dla transakcji tego typu.

W związku z powyższym, w dniu 18 listopada 2025 r. Emitent zawarł ze spółką PS Holdco sp. z o.o. w Poraju umowę pożyczki w kwocie 50.000.000,00 PLN, której spłata jest podporządkowana zobowiązaniom Emitenta i Cognor wynikającym z Umowy Kredytowej. W związku z warunkami wprowadzonymi aneksem nr 2 do Umowy Kredytowej środki z pożyczki umożliwią wypłatę z jego transzy nr 2 do kwoty 70.000.000,00 PLN.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1