DEVELIA SA (57/2025) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości Arkady Wrocławskie

Zarząd Develia S.A. ("Emitent" lub "Spółka" ), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2022 z dnia 4 lutego 2022 r., nr 52/2022 z dnia 3 października 2022 r., nr 71/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., nr 14/2023 z dnia 29 marca 2023 r., nr 34/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., nr 46/2023 z dnia 28 września 2023 r. oraz nr 70/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. informuje, że w dniu 30 czerwca 2025 r., Spółka, oraz spółka zależna od Emitenta - Arkady Wrocławskie S.A. ("AW" lub "Sprzedający") - w której Emitent posiada 100% akcji uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu, zawarła z Vastint Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Kupujący", przy czym Spółka, Sprzedający oraz Kupujący będą dalej łącznie zwani jako "Strony") przyrzeczoną umowę sprzedaży ("Umowa Przyrzeczona") w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 19 grudnia 2023 roku (z dalszymi zmianami) ("Umowa Przedwstępna") dotyczącą sprzedaży przez: (i) Sprzedającego prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym o nazwie "Arkady Wrocławskie" położonym we Wrocławiu przy ul. Swobodnej numer 31-33 / Powstańców Śląskich 2-4 ("Nieruchomość 1") oraz sprzedaży przez (ii) Spółkę prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonym we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 7-11 ("Nieruchomość 2", przy czym Nieruchomość 1 oraz Nieruchomość 2 będą dalej łącznie zwane jako "Nieruchomości").

Cena bazowa za Nieruchomość 1 wynosiła 38.690.409,00 EUR i zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej została pomniejszona o koszty składek na ubezpieczenia tytułu oraz oświadczeń i zapewnień i powiększona o rozliczenie podatku od nieruchomości i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i po obniżeniach oraz podwyższeniach, o których mowa powyżej wyniosła finalnie 38.766.934,00 EUR i podlegała zwolnieniu z podatku VAT ("Cena 1"). Cena 1 została zapłacona w ten sposób, że części zaliczki w wysokości 2.000.000 EUR została zaliczona na poczet Ceny 1, a pozostała część Ceny 1 została zapłacona w całości w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej.

Cena bazowa za Nieruchomość 2 wynosiła 4.209.591,00 EUR i zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej została pomniejszona o koszty składek na ubezpieczenia tytułu oraz oświadczeń i zapewnień i powiększona o rozliczenie podatku od nieruchomości i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i po obniżeniach oraz podwyższeniach, o których mowa powyżej wyniosła finalnie 4.200.343,00 EUR netto i została powiększona o należny podatek VAT ("Cena 2"). Cena 2 została zapłacona w ten sposób, że części zaliczki w wysokości 4.000.000 EUR została zaliczona na poczet Ceny 2 a kwota podatku VAT zaliczki na poczet podatku VAT od Ceny 2. Pozostałe części Ceny 2 i podatku VAT od niej zostały zapłacone w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej, z zastrzeżeniem kwoty 4.000.000 EUR, która jest zatrzymana na rachunku zastrzeżonym i zostanie zwolniona na rzecz Sprzedającego po prawomocnym i niezaskarżalnym wpisie tytułu prawnego Kupującego do Nieruchomości w księgach wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości.

Zarząd Emitenta dodatkowo informuje, że z zapłaconych cen sprzedaży Nieruchomości zostanie spłacony w całości tj. w łącznej kwocie 26.000.000 EUR kredyt bankowy wynikający z umowy zawartej przez Emitenta z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 marca 2024 r. udzielony do maksymalnej kwoty 30.000.000 EUR, zaciągnięty na refinansowania istniejącego zadłużenia AW oraz prefinansowania kwoty, która ma zostać zapłacona za Nieruchomości zbywane przez Spółkę oraz AW.

Umowa Przyrzeczona zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące oświadczeń i zapewnień Sprzedającego i Emitenta oraz zasady dotyczące odpowiedzialności Stron i zabezpieczenia ryzyk. W związku z transakcją, w celu zabezpieczenia odpowiedzialności Emitenta oraz Sprzedającego za naruszenia oświadczeń i zapewnień, Kupujący uzyskał polisę ubezpieczeniową pokrywającą odpowiedzialność Emitenta oraz Sprzedającego z tytułu złożonych oświadczeń i zapewnień oraz polisę ubezpieczeniową tytułu prawnego do Nieruchomości.

W związku z zawarciem Umowy Przyrzeczonej, wygasła udzielona przez Emitenta gwarancja korporacyjna do kwoty 12.000.000 EUR na zabezpieczenie roszczeń Kupującego względem AW o zwrot kwot wypłaconych zaliczek oraz zapłatę kar umownych.

W ostatnim skonsolidowanym raporcie kwartalnym na 31 marca 2025 r., Nieruchomości były prezentowane jako aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, a ich wycena bilansowa wynosiła łącznie 42.900 tys. EUR.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Emitenta.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR").

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1