DIGITREE GROUP SA (30/2026)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14.07.2026 r., Emitent oraz jego spółki zależne zawarły z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") następujące umowy kredytowe:

I. Digitree Group S.A. zawarła z Bankiem umowę o kredyt obrotowy w wysokości 1 444 444,00 zł na spłatę istniejącego zobowiązania Spółki względem ING Bank Śląski S.A. z tytułu kredytu obrotowego, o którym Emitent pisał w raporcie ESPI 14/2025 z dnia 24.06.2025 r. Umowa zostanie zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczonym przez spółki INIS sp. z o.o. oraz Fast White Cat S.A. Wysokość oprocentowania kredytu jest równa stopie bazowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku. Ostatecznym dniem spłaty należności Banku z tytułu umowy jest 28.07.2028 roku.

II. Digitree Group S.A. zawarła z Bankiem umowę o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 2 000 000,00 zł na okres kredytowania do 10.06.2027 r. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, ustalonej przez Bank w oparciu o poziom WIBOR ON, powiększonej o marżę Banku. Umowa zostanie zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczonym przez spółki INIS sp. z o.o. oraz Fast White Cat S.A. Kwota kredytu będzie wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności.

III. INIS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, tj. spółka zależna od Emitenta, zawarła z Bankiem umowę o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 2 000 000,00 zł na okres kredytowania do 10.06.2027 r. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, ustalonej przez Bank w oparciu o poziom WIBOR ON, powiększonej o marżę Banku. Umowa zostanie zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczonym przez spółki Digitree Group S.A. oraz Fast White Cat S.A. Kwota kredytu będzie wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności.

IV. Fast White Cat S.A. z siedzibą w Rybniku, tj. spółka zależna od Emitenta, zawarła z Bankiem umowę o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 2 000 000,00 zł na okres kredytowania do 10.06.2027 r. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, ustalonej przez Bank w oparciu o poziom WIBOR ON, powiększonej o marżę Banku. Umowa zostanie zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczonym przez spółki Digitree Group S.A. oraz INIS sp. z o.o. Kwota kredytu będzie wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności.

Pozostałe warunki powyższych kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie powyższych umów z mBank S.A. wynika z bieżących decyzji Zarządu dotyczących kształtowania struktury finansowania Grupy. Zgodnie z raportem ESPI 9/2026 z dnia 13.02.2026 r. Grupa na bieżąco dostosowuje zewnętrzne źródła kapitału do swoich celów biznesowych. Kredyt opisany w pkt I pozwala na zrefinansowanie i ujednolicenie dotychczasowego zadłużenia. Z kolei nowe linie w rachunkach bieżących (pkt II-IV) zapewnią Grupie elastyczność i odpowiedni bufor kapitałowy w związku z planowanymi, dodatkowymi potrzebami inwestycyjnymi w ramach Grupy.

https://espiebi.pap.pl