ELEKTROBUDOWA SA (106/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie informacji nt. aktualnego stanu uzgodnień w zakresie docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisana została umowa zmieniająca [Umowa Zmieniająca], której treść obejmuje następujące okoliczności:

- stroną Umowy Zmieniającej nie jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. [Bank PKO BP] i tym samym Umowa o finansowanie z 28 maja 2019 roku (ze zmianami) pomiędzy Spółką, Bankami i Ubezpieczycielami [Umowa o Finansowanie] w stosunku do tego banku wygasa w zakresie w jakim odnosi się do dotychczasowego okresu obowiązywania, a wszelkie zmiany wprowadzone na mocy Umowy Zmieniającej będą wiązać wyłącznie Ubezpieczycieli i Banki będące stroną Umowy Zmieniającej;

- Umowa Zmieniająca została zawarta pod warunkiem rozwiązującym nieprzystąpienia przez Bank PKO BP, jako wierzyciela, do Umowy o Finansowanie zmienionej Umową Zmieniającą do dnia 20 września 2019 r. (włącznie);

- termin na uzgodnienie z Bankami i Ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet], obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie, wydłużony zostanie do dnia 30 września 2019 r.;

- Data Końcowa została zmieniona na dzień 30 września 2019 r.;

- najpóźniej w dniu 3 października 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu Umowy o Finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą).

Emitent otrzymał również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Tym samym, Umowa Zmieniająca weszła w życie w dniu 18 września 2019 r., przy czym może zostać uznana za niezawartą jeśli do dnia 20 września 2019 r. nie przystąpi do niej Bank PKO BP.

W takim przypadku Umowa o Finansowanie będzie miała brzmienie sprzed zawarcia Umowy Zmieniającej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz