ELEKTROBUDOWA SA (128/2019) Powzięcie informacji o wypłacie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. środków z gwarancji na rzecz PKN Orlen S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 127/2019 z dnia 24 października 2019 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 25 października 2019 r. Spółka otrzymała od Banku Handlowego w Warszawie S.A. [Bank] informację o wypłacie na rzecz PKN Orlen S.A. [Kontrahent, PKN] kwot: ok. 13,2 mln zł oraz ok. 2,6 mln EUR na podstawie posiadanych przez Kontrahenta a wystawionych przez Bank gwarancji bankowych dobrego wykonania [Gwarancje] wystawionych w związku z realizacją przez Spółkę umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku.

W związku z wypłatą kwot powyższych gwarancji powstało roszczenie zwrotne Banku wobec Spółki, jako zlecającego wystawienie powyższych gwarancji, które podlega spłacie na warunkach określonych w Umowie w sprawie finansowania działalności Spółki zawartej przez Spółkę z instytucjami finansowymi z dnia 28 maja 2019 roku [Umowa w sprawie finansowania] w dacie końcowej obowiązywania Umowy w sprawie finansowania.

Wypłata przez Bank środków z gwarancji na rzecz Kontrahenta nie stanowi w ocenie Emitenta naruszenia Umowy w sprawie finansowania.

Na dzień publikacji niniejszego raportu saldo pozostających nierozliczonych należności z tytułu zrealizowanych prac na rzecz PKN Orlen z tytułu w/w kontraktu wynosi 104,4 mln zł (w tym kaucje zatrzymane na poczet należytego wykonania umowy w wysokości 24 mln zł oraz powyższe wypłaty dokonane przez Bank z tytułu Gwarancji w kwocie 24,5 mln zł).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz