ELEKTROBUDOWA SA (129/2019) Zawarcie aneksu do umowy z mBank SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 14 marca 2019 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 29 października 2019 roku otrzymał z mBank SA [Bank] obustronnie podpisany aneks do umowy ramowej z dnia 25 września 2006 roku [Umowa Ramowa]. Na podstawie zawartego aneksu od dnia 31 października 2019 r. ulegnie obniżeniu dotychczasowy limit na finansowanie bieżącej działalności z kwoty 85 mln zł do kwoty ok. 66,5 mln zł. Obniżenie limitu wynika z redukcji wartości czynnych gwarancji związanego z wygasaniem terminów ważności, na które zostały wystawione gwarancje. Ponadto termin obowiązywania umowy ustalono do dnia 29 listopada 2019 roku. Jednocześnie na podstawie odrębnych postanowień umowy w sprawie finansowania z 28 maja 2019 roku dotychczas obowiązujący limit gwarancyjny ma charakter nieodnawialny.

Jednocześnie wraz ze wskazanym powyżej aneksem do Umowy Ramowej, do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy Ramowej, podtrzymujący limit w wysokości 8 mln zł z nowym terminem obowiązywania/spłaty przypadającym do dnia 29 listopada 2019 roku. Na dzień 28 października 2019 roku kredyt w rachunku bieżącym udostępniony na podstawie Umowy Ramowej został wykorzystany w kwocie ok. 7,97 mln zł.

Zgodnie z treścią aneksu, zaktualizowane również zostały, o wysokość aktualnie obowiązującego limitu, zabezpieczenia wierzytelności Banku obejmujące umowę hipoteki, umowy o cesję należności z kontraktów oraz zastaw rejestrowy na prawach do środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku.

W pozostałym zakresie warunki Umowy Ramowej nie uległy istotnym zmianom.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz