ELEKTROBUDOWA SA (68/2019) Powzięcie informacji o wypłacie przez Bank Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. środków z gwarancji na rzecz Tauron Ciepło sp. z o.o.

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 16 lipca 2019 r. Spółka otrzymała od Banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. [Bank] informację o wypłacie na rzecz Tauron Ciepło sp. z o.o. [Kontrahent, Tauron Ciepło] w ciężar kredytu obrotowego nieodnawialnego kwoty ok. 12,6 mln zł na podstawie posiadanej przez Kontrahenta a wystawionej przez Bank Gwarancji Bankowej Dobrego Wykonania Umowy z dnia 20 czerwca 2013 roku [Gwarancja] wystawionej w związku z realizacją przez Spółkę kontraktu budowlanego pn. "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy." O powzięciu informacji o złożeniu żądania wypłaty środków z gwarancji bankowej przez Kontrahenta Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 63/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku.

Bank uznał, że mając na uwadze abstrakcyjny charakter zobowiązania gwarancyjnego nie ma podstaw do powstrzymania się od zrealizowania żądania wypłaty środków z Gwarancji, pomimo, że Spółka przedstawiła Bankowi argumenty przemawiające za bezpodstawnością roszczeń Kontrahenta.

Spółka informuje również, że w celu ochrony swoich praw złożony został w Sądzie Okręgowym w Katowicach pozew przeciwko Tauron Ciepło oraz Bankowi o ustalenie, że Tauron Ciepło nie jest beneficjentem Gwarancji bankowej, lub ewentualnie że Tauron Ciepło nie przysługuje wymagalne roszczenie wobec Spółki o zapłatę kwoty ok. 12,46 mln zł tytułem obniżenia Ceny Kontraktowej oraz 0,17 mln zł tytułem odszkodowania za szkody wynikłe z wystąpienia usterki, bowiem Tauron Ciepło nie dochował warunków przewidzianych w umowie łączącej strony.

Wypłata przez Bank środków z gwarancji na rzecz Kontrahenta nie stanowi w ocenie Emitenta naruszenia Umowy w sprawie finansowania działalności Spółki zawartej przez Spółkę z instytucjami finansowymi, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2019 z dnia 28 maja 2019 roku oraz kolejnych raportach [Umowa] oraz nie powoduje powstania natychmiastowej wymagalności wierzytelności Banku powstałej wskutek wypłaty przez Bank środków z Gwarancji. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent ocenia neutralnie wpływ powyższego zdarzenia na wyniki finansowe okresu sprawozdawczego.

Zgodnie z Umową oraz oświadczeniem jakie w związku z Umową złożył Bank: (i) termin spłaty wierzytelności Banku do Spółki powstałej wskutek wypłaty środków z Gwarancji zostaje odroczony do Daty Końcowej (31 lipca 2019 r). oraz (ii) za okres od pierwotnego terminu spłaty tej wierzytelności (tj. od następnego dnia po powstaniu zadłużenia do Daty Końcowej (31 lipca 2019 r.) Bank naliczy odsetki ustawowe.

W wyniku wypłaty dokonanej przez Bank na dzień publikacji niniejszego komunikatu Spółka posiada w Banku:

1) kredyt obrotowy nieodnawialny w wysokości wynikającej z środków z Gwarancji, tj. w wysokości ok. 12,6 mln zł,

2) oraz wykorzystane linie gwarancyjne w kwocie 15,96 mln zł.

Emitent przypomina, przy tym, iż zgodnie z postanowieniami Umowy o finansowanie z dnia 28 maja 2019 roku limity gwarancyjne mają charakter nieodnawialny.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz