ENEA SA (18/2025) Podpisanie umowy pożyczki ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 21 maja 2025 roku zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK") umowę pożyczki w kwocie 9,13 mld zł ("Umowa Pożyczki"). Pożyczka została udzielona ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ("KPO"), w ramach Inwestycji G3.1.4 pn. "Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki)" w ramach komponentu G (RePowerEU), zgodnie z "Zasadami Naboru Wniosków dla pożyczek na sieci elektroenergetyczne udzielanych przez BGK".

Środki finansowe pochodzące z Umowy Pożyczki mogą być przeznaczane wyłącznie na refinansowanie wydatków kwalifikowalnych, ponoszonych przez spółkę zależną Emitenta tj. Eneę Operator sp. z o.o. ("Enea Operator"), na rozwój elektroenergetycznej infrastruktury dystrybucyjnej na obszarze północnozachodniej Polski ukierunkowany na wzrost jakości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz wsparcie procesu transformacji energetycznej poprzez zwiększenie zdolności sieci elektroenergetycznej Enea Operator do współpracy ze źródłami energii odnawialnej, w tym w oparciu o technologie sieci inteligentnej.

Finansowanie udostępnione w ramach Umowy Pożyczki będzie w całości przekazane do Enei Operator w oparciu o umowę pożyczki wewnątrzgrupowej, zawieranej pomiędzy Emitentem i Eneą Operator na warunkach nie gorszych niż te wskazane w Umowie Pożyczki.

Zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki w przypadku powiększenia puli środków finansowych w ramach Inwestycji G3.1.4 kwota finansowania udostępnianego Spółce może podlegać podwyższeniu, co wymagać będzie zawarcia stosownych aneksów do Umowy Pożyczki.

Środki udostępnione w ramach Umowy Pożyczki są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 0,5% w skali roku i będą uruchamiane w transzach w latach 2025-2036. Kapitał pożyczki będzie spłacany ratalnie w okresach półrocznych, przy czym ostateczny termin spłaty to 20 maja 2050 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Current Report No.: 18/2025

Date of Preparation: 21 May 2025

Issuer's Abbreviated Name: Enea S.A.

Subject: Signing of a loan agreement from the National Recovery and

Resilience Plan

Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation - inside

information

Body of the report:

The Management Board of Enea S.A. ("Company", "Issuer") hereby reports

that on 21 May 2025 it entered into a loan agreement with Bank

Gospodarstwa Krajowego ("BGK") in the amount of PLN 9.13 billion ("Loan

Agreement"). The loan was granted from the National Recovery and

Resilience Plan ("NRRP") under Investment G3.1.4 entitled "Support for

the Polish power system (Power Sector Support Fund)" as part of

Component G (RePowerEU), in compliance with the "Rules for the Call for

Applications to receive loans for electricity networks granted by BGK."

The funds from the Loan Agreement may only be spent on refinancing

eligible expenses to be incurred by the Issuer's subsidiary, Enea

Operator sp. z o.o. ("Enea Operator"), for the development of

electricity distribution infrastructure in north-western Poland in order

to improve the quality and security of electricity supply and to support

the energy transition process by increasing the Enea Operator

electricity network's capacity to cooperate with renewable energy

sources, including with the use of smart grid technologies.

The financing provided under the Loan Agreement will be transferred in

full to Enea Operator under an intra-group loan agreement to be entered

into between the Issuer and Enea Operator on terms not less favorable

than those specified in the Loan Agreement.

In accordance with the provisions of the Loan Agreement, in the event of

an increase in the pool of funds available under Investment G3.1.4, the

amount of financing provided to the Company may be increased, which will

require the signing of pertinent annexes to the Loan Agreement.

The funds provided under the Loan Agreement bear interest at a fixed

annual rate of 0.5% and will be disbursed in tranches in 2025-2036. The

loan principal will be repaid in installments every six months, with the

final repayment date in 20 May 2050.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1