FEERUM SA (2/2021) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska S.A.

Zarząd FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku Emitent zawarł z Santander Bank Polska S.A. ("Bank"):

1) aneks nr 017 ("Aneks do Umowy o Multilinię") do umowy o multilinię nr K00756/15 zwartej pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY sp. z o.o. a Bankiem w dniu 19 czerwca 2015 roku (z późniejszymi zmianami) ("Umowa o Multilinię"), o której to umowie Emitent informował w Raporcie Bieżącym 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Raporcie Bieżącym 20/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Raporcie Bieżącym 25/2017 z dnia 9 października 2017 roku, Raporcie Bieżącym 35/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, Raporcie Bieżącym 2/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, Raporcie Bieżącym 5/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Raporcie Bieżącym 12/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Raporcie Bieżącym 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Raporcie Bieżącym 16/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku, Raporcie Bieżącym 21/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku, Raporcie Bieżącym 28/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, Raporcie Bieżącym 20/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku, Raporcie Bieżącym 21/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku, Raporcie Bieżącym 30/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, oraz Raporcie Bieżącym 33/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku,

2) aneks nr 005 ("Aneks do Umowy o Kredyt Inwestycyjny") do umowy o kredyt inwestycyjny nr K00757/15 zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem w dniu 19 czerwca 2015 roku (z późniejszymi zmianami) ("Umowa o Kredyt Inwestycyjny"), o której to umowie Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Raporcie Bieżącym nr 20/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Raporcie Bieżącym nr 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 27/2019 z dnia 26 września 2019 roku,

3) aneks nr 003 ("Aneks do Umowy o Kredyt Obrotowy") do umowy o kredyt obrotowy nr K00630/18 zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem w dniu 19 lipca 2018 roku (z późniejszymi zmianami) ("Umowa o Kredyt Obrotowy"), o której to umowie Emitent informował w Raporcie Bieżącym 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu do Umowy o Multilinię, Aneksu do Umowy o Kredyt Inwestycyjny oraz Aneksu do Umowy o Kredyt Obrotowy, dotychczasowy wskaźnik zadłużenia Emitenta "Wskaźnik zadłużenia gross debt/EBITDA" (tj. iloraz skonsolidowanego zadłużenia brutto grupy Emitenta oraz skonsolidowanej EBITDA grupy Emitenta), który Emitent był zobowiązany utrzymywać na poziomie określonym w Umowie o Multilinię, Umowie o Kredyt Inwestycyjny oraz Umowie o Kredyt Obrotowy, zastąpiono "Wskaźnikiem zadłużenia netto/EBITDA" (tj. ilorazem skonsolidowanego zadłużenia grupy Emitenta pomniejszonego o środki pieniężne oraz skonsolidowanej EBITDA grupy Emitenta).

Postanowienia dotyczące ww. "Wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA", w tym zasady jego kalkulacji oraz wymaganych poziomów, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Pozostałe postanowienia Umowy o Multilinię, Umowy o Kredyt Inwestycyjny oraz Umowy o Kredyt Obrotowy pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz