GETIN HOLDING SA (36/2018) Informacja o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę zależną rezerw, odpisów aktualizujących i korekt na dzień 30 czerwca 2018

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że powziął informację, iż Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), spółka zależna od Emitenta, w której Emitent posiada 54,43% akcji oraz 55,04% głosów na walnym zgromadzeniu Banku, w ramach wykonywania prac związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego Banku za okres 6 miesięcy 2018 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, powziął wiedzę o konieczności ujęcia rezerw i odpisów w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy Banku za II kwartał 2018 roku, a w konsekwencji na wynik finansowy Emitenta za II kwartał 2018 roku.

Bank w raporcie bieżącym nr 94/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku poinformował, że według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku jego skonsolidowany i jednostkowy wynik zostanie obciążony następującymi pozycjami:

1) odpisem z tytułu utraty wartości należności od funduszu EasyDebt Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego właścicielem certyfikatów inwestycyjnych jest GetBack S.A., w wysokości około 46 mln zł,

2) rezerwą na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału Emitenta w procesie oferowania obligacji GetBack S.A. w wysokości około 14 mln zł,

3) rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w wysokości około 42 mln zł,

4) rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu w wysokości około 72 mln zł.

Emitent informuje, że powyższe rezerwy i odpis dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego wyniku Banku obciążą skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding za II kwartał 2018 kwotą 174 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą 95 mln zł.

Jednocześnie Bank poinformował że powziął informację o konieczności dokonania korekt obciążających kapitały własne Banku na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym na dzień 31 grudnia 2017 roku szacowanych na kwotę odpowiednio około 145 mln zł na poziomie skonsolidowanym oraz około 164 mln zł na poziomie jednostkowym, w tym:

1) korekty rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych w wysokości około 94 mln zł na poziomie skonsolidowanym oraz w wysokości około 113 mln zł na poziomie jednostkowym,

2) korekty rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, w przypadku których zidentyfikowano opóźnienia w rejestracji wypowiedzenia umów w wysokości około 51 mln zł na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Emitent informuje, że powyższe korekty skonsolidowanych kapitałów własnych Banku na dzień 31 grudnia 2017 roku obciążą skonsolidowane kapitały własne Grupy Getin Holding na dzień 31 grudnia 2017 kwotą 145 mln zł, w tym skonsolidowane kapitały własne Grupy Getin Holding przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą 79 mln zł.

Ponadto Bank poinformował, że pozyskał informację o zaistnieniu przesłanki utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Tax Care S.A., w wyniku czego przeprowadzono test na utratę wartości firmy, który wykazał odpis aktualizujący w kwocie około 144 mln zł. Bank poinformował, że powyższa kwota będzie miała wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Banku za II kwartał 2018 roku.

Emitent informuje, że powyższy odpis dotyczący skonsolidowanego wyniku Banku obciąży skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding za II kwartał 2018 kwotą 144 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą 78 mln zł.

Emitent zastrzega, że wszystkie kwoty są wartościami brutto, a powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz