HERKULES SA (18/2023) Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do treści raportów bieżących Emitenta: (i) numer 39/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku informującego m. in. o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka Zależna") z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK") umowy o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki ("Umowa ZZ" i "Gwarancja ZZ") związanej z zawartą w dniu 29 marca 2018 roku umową numer 90/109/0002/18/Z/I na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R ("Kontrakt"), (ii) numer 13/2023 z dnia 25 maja 2023 roku informującego m. in. o tym, że w dniu 25 maja 2023 roku: a. na mocy aneksu do Umowy ZZ i aneksu do Gwarancji ZZ ("Aneks do Gwarancji ZZ") doszło do przedłużenia okresu obowiązywania Gwarancji ZZ do dnia 28 listopada 2023 roku, b. BGK otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ("PKP PLK") żądanie zapłaty z Gwarancji ZZ na kwotę 12.829.003,43 zł (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzy złote i 43/100), a więc kwotę nierozliczonej przez Spółkę Zależną zaliczki z Kontraktu ("Żądanie Zapłaty"), a nadto c. BGK przekazując PKP PLK Aneks do Gwarancji ZZ wystąpił do PKP PLK o wycofanie Żądania Zapłaty, jak również (iii) informującego o tym, że PKP PLK wyraziła zgodę na zrealizowanie zapłaty z Gwarancji ZZ w terminie późniejszym, a BGK zaakceptował przesunięcie terminu zapłaty kwoty z Gwarancji ZZ do dnia 8 czerwca 2023 roku, podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 12 czerwca 2023 roku Spółka Zależna powzięła od BGK informację o dokonaniu przez BGK na rzecz PKP PLK wypłaty z Gwarancji ZZ zgodnie z Żądaniem Zapłaty tj. kwoty 12.829.003,43 zł (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzy złote i 43/100).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz