HERKULES SA (34/2023) Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do treści raportów bieżących Emitenta: (i) numer 12/2018 z dnia 26 marca 2018 roku informującego m. in. o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka Zależna") z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK") umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy oraz w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad i usterek z tytułu rękojmi i gwarancji jakości ("GNWU") związanej z zawartą w dniu 29 marca 2018 roku umową numer 90/109/0002/18/Z/I na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R , (ii) numer 27/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku informującego o powzięciu przez Spółkę Zależną od BGK wiedzy o tym, iż BGK otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ("PKP PLK") - jako beneficjenta GNWU - żądanie zapłaty z GNWU na pełną kwotę GNWU tj. kwotę 34.321.448,77 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 77/100) ("Żądanie Zapłaty"), (iii) numer 30/2023 z dnia 21 lipca 2023 roku informującego o tym, że w dniu 21 lipca 2023 roku Spółka Zależna powzięła od BGK informację o dokonaniu przez BGK na rzecz PKP PLK wypłaty z GNWU zgodnie z Żądaniem Zapłaty tj. kwoty 34.321.448,77 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 77/100) oraz (iv) numer 31/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku informującego o tym, że w dniu 24 lipca 2023 roku Spółka Zależna otrzymała od BGK wezwanie do zapłaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia tego wezwania, kwoty 33.457.339,02 zł (trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 02/100) tj. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą przez BGK na rzecz PKP PLK z GNWU i ustanowionej przez Spółkę Zależną kaucji w kwocie 864.109,75 zł (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięć złotych i 75/100) wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 §21 Kodeksu cywilnego liczonymi od dnia wypłaty przez BGK na rzecz PKP PLK z GNWU, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 1 sierpnia 2023 roku Emitent otrzymał od BGK wezwanie do zapłaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia tego wezwania, kwoty 33.457.339,02 zł (trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 02/100) tj. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą przez BGK na rzecz PKP PLK z GNWU i ustanowionej przez Spółkę Zależną kaucji w kwocie 864.109,75 zł (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięć złotych i 75/100) wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 §21 Kodeksu cywilnego liczonymi od dnia wypłaty przez BGK na rzecz PKP PLK z GNWU, w którym to wezwaniu BGK powołał się na poręczenie udzielone przez Emitenta za zobowiązania Spółki Zależnej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz