HERKULES SA (4/2023) Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent" "Kredytobiorca") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. aneks do Umowy Wieloproduktowej, o zawarciu której informowała w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku ("Umowa Wieloproduktowa").

W konsekwencji obniżenia w dniu 26 października 2022 r. przez ING Bank Śląski S.A. dostępnej dla Spółki kwoty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) do kwoty wykorzystanego wówczas limitu 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2022 z dnia 26 października 2022 roku oraz dalszej spłaty przez Emitenta pozostałej części wyżej wskazanego kredytu, a także zawarcia aneksu do Umowy Wieloproduktowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku - na mocy postanowień zawartego w dniu dzisiejszym aneksu: i) wydłużony zostanie do dnia 31 stycznia 2024 roku termin spłaty kwoty limitu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) udzielonego Spółce na postawie Umowy Wieloproduktowej, ii) zmieniony zostanie sposób spłaty kredytu w rachunku bieżącym na spłatę ratalną wraz ze stopniowym obniżeniem kwoty dostępnego limitu kredytu w rachunku bieżącym po spłacie każdej z rat, iii) wydłużony zostanie okres gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis na zabezpieczenie roszczeń ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu Umowy Wieloproduktowej nr 3/PLD-KFG/2018 do dnia 7 maja 2024 roku, iv) w przypadku zbycia przez Emitenta nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Spółka jest zobowiązana do poinformowania ING Banku Śląskiego S.A. o takiej transakcji oraz przekazania z wpływu z tej transakcji kwotę 700.000,00 zł na poczet spłaty kredytu w rachunku bankowym.

Pozostałe uzgodnienia wprowadzone aneksem do Umowy Wieloproduktowej nie odbiegają od warunków stosowanych rynkowo w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz