KERDOS GROUP SA Korekta raportu bieżącego nr 18/2015 - Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii J

Zarząd "Kerdos Group" S.A. ("Spółka" lub "Emitent"), działając na mocy § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż dokonał korekty raportu bieżącego nr 18/2015, przekazanego w dniu 4 marca 2015 r.

Przyczyną korekty jest konieczność bardziej precyzyjnego przedstawienia zakresu zmian Warunków Emisji Obligacji Serii J Spółki, z uwagi wątpliwości, jakie mogły powstać odnośnie fragmentu raportu bieżącego nr 18/2015 w treści: "w pkt 18.5.2 (x) Warunków Emisji zmieniono dotychczasową jego treść przyjmując obecnie, że "w przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązków, o których mowa w pkt. 20.3, 20.4 lub 20.7 lub w przypadku gdy wartość jednego Udziału Dayli wynikająca z wyceny, o której mowa w pkt 20.4 będzie niższa niż 150 zł".

Treść ta została zastąpiona następującym fragmentem:

"w pkt 18.5.2 (x) Warunków Emisji zmieniono dotychczasową jego treść przyjmując obecnie, że przedterminowy wykup Obligacji może nastąpić na żądanie obligatariusza w przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązków Emitenta związanych z ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń Obligacji w postaci zastawu rejestrowego na wolnych od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich udziałach Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli) (tj. naruszenia punktów 20.3 (dotyczącego w szczególności terminu zawarcia umowy z administratorem zastawu dot. dodatkowego zabezpieczenia oraz złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów), 20.4 (dotyczącego wyceny dodatkowego zabezpieczenia oraz ustanowienia zastawu rejestrowego, będącego dodatkowym zabezpieczeniem, na takiej liczbie udziałów Dayli, których wartość stanowi 180% wartości wyemitowanych Obligacji, przy przyjęciu wartości jednego udziału Dayli na poziomie wynikających z wyceny) lub 20.7 (dotyczącego ustanowienia uzupełniającego względem wyżej opisanego dodatkowego zabezpieczenia do łącznej wartości nie niższej niż 180% wartości Obligacji pozostałych do wykupu) Warunków Emisji) lub w przypadku gdy wartość jednego udziału Dayli wynikająca z wyceny (szczegółowo opisanej w punkcie 20.4. Warunków Emisji) sporządzonej na zamówienie Emitenta będzie niższa niż 150 zł."

Nadto porządkowo dodano definicję "Obligacji", która omyłkowo nie znalazła się w treści wskazanego raportu, a jest w jego treści używana.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje poniżej skorygowaną treść raportu bieżącego nr 18/2015 w następującym brzmieniu:

"Działając zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 i 5 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd "Kerdos Group" S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent ) informuje, iż w dniu 3 marca 2015 roku podjął Uchwałę nr 7/2015 w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii J. W podjętej uchwale Zarząd postanowił zmienić treść Warunków emisji trzydziestosześciomiesięcznych obligacji na okaziciela serii J (dalej Obligacje), przyjętych uchwałą nr 6/2015 Zarządu "Kerdos Group" S.A. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii J (Warunki Emisji Obligacji), w ten sposób, że:

• w pkt 1.1 Warunków Emisji uszczegółowiono definicję Uchwały o Emisji Obligacji wskazując, że jest to "uchwała Zarządu Emitenta nr 6/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie emisji obligacji, zmieniona uchwałą Zarządu Emitenta nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015 roku."

• w pkt. 2.2. Warunków Emisji na nowo sformułowano podstawę prawną dokonania przez Emitenta emisji w/w obligacji wskazując, że jest to "Ustawa o Obligacjach i Uchwała Zarządu o Emisji Obligacji nr 6/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniona uchwałą Zarządu Emitenta nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015 r. oraz uchwała Rady Nadzorczej wyrażająca zgodę na Emisją nr 5/2015 z dnia 24 lutego 2015 r."

• w pkt 18.5.2 (x) Warunków Emisji zmieniono dotychczasową jego treść przyjmując obecnie, że przedterminowy wykup Obligacji może nastąpić na żądanie obligatariusza w przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązków Emitenta związanych z ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń Obligacji w postaci zastawu rejestrowego na wolnych od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich udziałach Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli) (tj. naruszenia punktów 20.3 (dotyczącego w szczególności terminu zawarcia umowy z administratorem zastawu dot. dodatkowego zabezpieczenia oraz złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów), 20.4 (dotyczącego wyceny dodatkowego zabezpieczenia oraz ustanowienia zastawu rejestrowego, będącego dodatkowym zabezpieczeniem, na takiej liczbie udziałów Dayli, których wartość stanowi 180% wartości wyemitowanych Obligacji, przy przyjęciu wartości jednego udziału Dayli na poziomie wynikających z wyceny) lub 20.7 (dotyczącego ustanowienia uzupełniającego względem wyżej opisanego dodatkowego zabezpieczenia do łącznej wartości nie niższej niż 180% wartości Obligacji pozostałych do wykupu) Warunków Emisji) lub w przypadku gdy wartość jednego udziału Dayli wynikająca z wyceny (szczegółowo opisanej w punkcie 20.4. Warunków Emisji) sporządzonej na zamówienie Emitenta będzie niższa niż 150 zł.

Pozostałe warunki emisji Obligacji i informacje opublikowane raportem nr 12/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku pozostały bez zmian."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz