KERDOS GROUP SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 660 118 262 2 440 28 439 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (23 752) (19 096) (5 437) (4 592) Zysk (strata) brutto (25 916) (55 532) (5 932) (13 354) Zysk (strata) netto (25 901) (57 564) (5 929) (13 842) Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (25 901) (57 564) (5 929) (13 842) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 515) (692) (347) (166) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 88 (16 969) 20 (4 081) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 210) 2 639 (277) 4 402 Przepływy pieniężne netto, razem (2 637) 18 304 (604) 155 Średnioważona liczba akcji 58 609 786 58 609 786 Średnioważona liczba akcji rozwodnionych 58 609 786 58 609 786 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,44) (0,98) (0,10) (0,25) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,44) (0,98) (0,10) (0,25) Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,44) (0,98) (0,10) (0,25) Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,44) (0,98) (0,10) (0,25) POZYCJE BILANSOWE (NA DZIEŃ) 30-09-2016 30-09-2015 30-09-2016 30-09-2015 Aktywa razem 32 046 189 964 7 241 44 818 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 119 364 134 112 26 972 31 641 Zobowiązania długoterminowe 6 750 42 510 1 525 10 030 Zobowiązania krótkoterminowe 112 614 91 602 25 447 21 611 Kapitał własny (87 318) 55 852 (19 731) 13 177 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (87 318) 55 852 (19 731) 13 177 Kapitał akcyjny 58 610 58 610 13 244 13 828 Średnioważona liczba akcji 58 609 786 54 613 665 Liczba akcji rozwodnionych 58 609 786 54 796 165 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (1,49) 1,02 (0,34) 0,24 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (1,49) 1,02 (0,34) 0,24 Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,49) 1,02 (0,34) 0,24 Rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,49) 1,02 (0,34) 0,24 DANE DOT. JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 810 12 044 185 2 896 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (121) (7 520) (28) (1 808) Zysk (strata) brutto (1 013) (8 875) (232) (2 134) Zysk (strata) netto (1 013) (9 187) (232) (2 209) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 048 6 276 240 1 509 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 (26 625) 2 (6 403) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (892) 20 344 (204) 4 892 Przepływy pieniężne netto, razem 164 (5) 38 (1) Średnioważona liczba akcji 58 609 786 54 613 665 Liczba akcji rozwodnionych 58 609 786 54 796 165 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,02) (0,17) (0,00) (0,04) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,02) (0,17) (0,00) (0,04) POZYCJE BILANSOWE (NA DZIEŃ) 30-09-2016 30-09-2015 30-09-2016 30-09-2015 Aktywa razem 76 553 122 947 17 298 29 007

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz