KONSORCJUM STALI SA (23/2018) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Bank) a Emitentem został podpisany Aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej Umowa). Na mocy Aneksu:

- przedłużono do 30 września 2018 r. okres udostępnienia limitu kredytowego umowy wieloproduktowej w wysokości podwyższonej o 10.000.000,00 zł, tj. do kwoty 84.000.000,00 zł (zgodnie z poprzednim aneksem podwyższenie miało obowiązywać do 30 czerwca 2018 r.). Od dnia 1 października 2018 r. do dnia 14 października 2019 r. limit będzie wynosił ponownie 74.000.000,00 zł,

- zmieniono istniejące zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na zapasach poprzez przedłużenie do 1 października 2018 r. zwiększenia minimalnej wartości zapasów zastawionych na rzecz Banku do kwoty 56.000.000,00 zł (zgodnie z poprzednim aneksem podwyższenie miało obowiązywać do 30 czerwca 2018 r.). Od dnia 2 października 2018 r. minimalna wartość zapasów zastawionych na rzecz Banku ulegnie obniżeniu do kwoty 40.000.000,00 zł.

Pozostałe warunki Umowy i zabezpieczeń nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

O Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr: 55/2009 z dnia 18.12.2009 r., 30/2010 z dnia 07.12.2010 r., 11/2011 z dnia 24.01.2011r., 50/2011 z dnia 02.12.2011 r., 40/2012 z dnia 07.12.2012 r., 37/2013 z dnia 06.12.2013 r., 05/2014 z dnia 28.01.2014 r., 42/2014 z dnia 05.12.2014 r., 29/2015 z dnia 08.12.2015 r., 21/2016 z dnia 8.12.2016 r., nr 30/2017 z dnia 07.12.2017 r. oraz nr 8/2018 z 08.03.2018 r.

Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz