LSI SOFTWARE SA (34/2026) Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z mBank S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 października 2026 r. Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") Aneks nr 11 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 03/065/14/Z/VV z dnia 3 października 2014 r. ("Aneks", "Umowa").

Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bieżącym została podwyższona z 2,7 mln PLN do 8,0 mln PLN, a okres kredytowania przedłużony do dnia 16 października 2028 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki referencyjnej POLSTR O/N oraz marży Banku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 12,0 mln PLN na nieruchomościach Spółki położonych w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, ustanowiona w drodze podwyższenia sumy dotychczasowej hipoteki, obejmująca również wierzytelności z weksla in blanco,

- weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,

- cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości.

Pozostałe warunki Umowy, w tym dotyczące prowizji i obowiązków informacyjnych Spółki, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zawarcie Aneksu zapewnia Spółce stabilne finansowanie bieżącej działalności i kapitału obrotowego w kolejnych dwóch latach.

https://espiebi.pap.pl