MBANK SA (47/2026) Przedterminowy wykup wszystkich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11 _ 12

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne

mBank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 25 sierpnia 2026 r. Zarząd Banku podjął uchwałę o wykonaniu przysługującego Bankowi prawa przedterminowego wykupu wszystkich pozostających w obrocie:

a) senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11, oznaczonych kodem ISIN XS2388876232, wyemitowanych w dniu 20 września 2021 r., z pierwotnym terminem zapadalności przypadającym na dzień 21 września 2027 r. ("Obligacje serii 11"); oraz

b) senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 12, oznaczonych kodem ISIN XS2680046021, wyemitowanych w dniu 11 września 2023 r., z pierwotnym terminem zapadalności przypadającym na dzień 11 września 2027 r. ("Obligacje serii 12", a łącznie z Obligacjami serii 11, "Obligacje").

Przedterminowy wykup Obligacji serii 11, zgodnie z warunkami emisji z dnia 16 września 2021 r., nastąpi w dniu 21 września 2026 r. i obejmie wszystkie pozostające w obrocie Obligacje serii 11, tj. 2 500 obligacji o wartości nominalnej 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 250 000 000 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro).

Przedterminowy wykup Obligacji serii 12, zgodnie z warunkami emisji z dnia 7 września 2023 r., nastąpi w dniu 11 września 2026 r. i obejmie wszystkie pozostające w obrocie Obligacje serii 12, tj. 5 008 obligacji o wartości nominalnej 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każda, o łącznej wartości nominalnej 500 800 000 EUR (słownie: pięćset milionów osiemset tysięcy euro).

W dniu przedterminowego wykupu Bank dokona wykupu odpowiednio Obligacji serii 11 oraz Obligacji serii 12 po cenie równej 100% ich wartości nominalnej, powiększonej o należne i naliczone odsetki za okres od dnia rozpoczęcia danego okresu odsetkowego (włącznie) do dnia przedterminowego wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

https://espiebi.pap.pl

[English version below]