MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18
04.05.2021, 17:23aktualizacja: 04.05.2021, 17:24
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 4 848 | 1 060 |
| Koszty funduszu netto | 7 435 | 1 626 |
| Przychody z lokat netto | -2 587 | -566 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 26 881 | 5 879 |
| Wynik z operacji | 24 294 | 5 314 |
| Zobowiązania | 72 376 | 15 530 |
| Aktywa | 1 460 575 | 313 408 |
| Aktywa netto | 1 388 199 | 297 878 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 395 200 | 0 |
| Seria A | ||
| Seria A1 | ||
| seria A2 | ||
| Seria B | ||
| Seria B1 | ||
| seria B2 | ||
| seria C | ||
| Seria C1 | ||
| Seria D | ||
| seria D1 | ||
| seria E1 | ||
| Seria F1 | ||
| seria G1 | ||
| seria H1 | ||
| seria J | ||
| seria J1 | ||
| seria K | ||
| Seria L | ||
| Seria M | ||
| Seria M1 | ||
| seria N | ||
| Seria O | ||
| seria O1 | ||
| Seria P | ||
| Seria P1 | ||
| Seria R | ||
| Seria R1 | ||
| seria S | ||
| seria S1 | ||
| Seria T | ||
| seria U | ||
| Seria W | ||
| Seria Y | ||
| seria Y1 | ||
| seria Z | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 427,35 | 91,70 |
| Seria A | 438,31 | |
| Seria A1 | 387,16 | |
| seria A2 | - | |
| Seria B | 425,93 | |
| Seria B1 | - | |
| seria B2 | - | |
| seria C | 427,08 | |
| Seria C1 | 386,24 | |
| Seria D | 425,93 | |
| seria D1 | - | |
| seria E1 | 388,86 | |
| Seria F1 | 403,66 | |
| seria G1 | - | |
| seria H1 | - | |
| seria J | 425,55 | |
| seria J1 | - | |
| seria K | 423,83 | |
| Seria L | 413,98 | |
| Seria M | 426,03 | |
| Seria M1 | - | |
| seria N | 388,76 | |
| Seria O | 388,62 | |
| seria O1 | - | |
| Seria P | 395,01 | |
| Seria P1 | - | |
| Seria R | 389,77 | |
| Seria R1 | 427,12 | |
| seria S | 383,69 | |
| seria S1 | - | |
| Seria T | 367,45 | |
| seria U | 383,92 | |
| Seria W | 379,48 | |
| Seria Y | 386,42 | |
| seria Y1 | - | |
| seria Z | 381,09 | |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,48 | 1,64 |
| Seria A | 7,67 | |
| Seria A1 | 5,83 | |
| seria A2 | - | |
| Seria B | 7,46 | |
| Seria B1 | - | |
| seria B2 | - | |
| seria C | 7,47 | |
| Seria C1 | 5,81 | |
| Seria D | 7,46 | |
| seria D1 | - | |
| seria E1 | 5,86 | |
| Seria F1 | 6,08 | |
| seria G1 | - | |
| seria H1 | - | |
| seria J | 7,44 | |
| seria J1 | - | |
| seria K | 7,42 | |
| Seria L | 7,25 | |
| Seria M | 7,46 | |
| Seria M1 | - | |
| seria N | 6,80 | |
| Seria O | 6,79 | |
| seria O1 | - | |
| Seria P | 6,92 | |
| Seria P1 | - | |
| Seria R | 5,87 | |
| Seria R1 | 6,43 | |
| seria S | 5,78 | |
| seria S1 | - | |
| Seria T | 5,54 | |
| seria U | 5,78 | |
| Seria W | 5,71 | |
| Seria Y | 5,82 | |
| seria Y1 | - | |
| seria Z | 5,74 | |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
| Data publikacji | 04.05.2021, 17:23 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
