MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO Przychody z lokat 3 423 805 Koszty funduszu netto 26 009 6 115 Przychody z lokat netto -22 586 -5 310 Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 43 692 10 272 Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 69 018 16 226 Wynik z operacji 90 124 21 188 Zobowiązania 185 707 43 477 Aktywa 1 079 277 252 675 Aktywa netto 893 570 209 198 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 405 491 0 Seria A 395 200 0 seria A1 800 0 Seria B 124 200 0 seria B1 9 000 0 seria B2 1 0 Seria C 1 481 000 0 Seria C1 4 400 0 Seria D 107 600 0 seria D1 7 000 0 seria E1 31 800 0 Seria F1 4 000 0 seria G1 800 0 seria J 478 400 0 seria J1 3 200 0 seria K 263 800 0 Seria L 29 467 0 Seria M 385 400 0 seria N 4 400 0 Seria O 7 000 0 seria O1 11 800 0 Seria P 6 200 0 Seria P1 2 000 0 Seria R 14 200 0 seria R1 767 0 seria S 6 600 0 seria S1 1 630 0 Seria T 8 000 0 seria U 3 200 0 Seria W 2 000 0 Seria Y 2 000 0 seria Y1 1 426 0 seria Z 8 200 0 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 262,39 61,43 Seria A 269,51 63,10

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz