MEDICALGORITHMICS SA (35/2026) Zawarcie umowy objęcia akcji serii P oraz umowy potrącenia wierzytelności z Biofund Capital Management LLC

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"; "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2026 z dnia 15 lipca 2026 r., dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym uchwały nr 3/07/2026 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P ("Uchwała Emisyjna"), informuje, że w dniu 31 sierpnia 2026 r. Spółka zawarła z Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami, USA ("Inwestor") umowę objęcia akcji serii P ("Umowa Objęcia Akcji") oraz umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności ("Umowa Potrącenia").

Na podstawie Umowy Objęcia Akcji Inwestor objął 500.620 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3/07/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2026 r. Cena emisyjna jednej akcji serii P wynosi 33,00 zł, a łączna cena emisyjna wszystkich objętych akcji wynosi 16.520.460,00 zł.

Obowiązek wniesienia przez Inwestora wkładu pieniężnego na pokrycie akcji serii P został wykonany w całości w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki wobec Inwestora z tytułu zapłaty łącznej ceny emisyjnej z wierzytelnością Inwestora wobec Spółki wynikającą z umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r. z późniejszymi zmianami ("Umowa Pożyczki"). W wyniku zawarcia Umowy Potrącenia łączna cena emisyjna została w całości opłacona, a zobowiązania Spółki wobec Inwestora wynikające z Umowy Pożyczki zostały ostatecznie i w całości rozliczone, z zastrzeżeniem przewidzianego w dokumentacji transakcyjnej prawa odstąpienia na wypadek braku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki staną się skuteczne z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]