Newsletter

MONNARI TRADE SA (79/2016) Znacząca umowa - podpisanie Aneksu do Umowy dot. linii kredytowej.

07.10.2016, 19:40aktualizacja: 07.10.2016, 19:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 79/2016

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), Aneks do Umowy kredytowej ("Aneks") z dnia 23.12.2013 r.

Zgodnie z ww. Aneksem, Bank podwyższył Pożyczkobiorcy kwotę odnawialnego wielocelowego limitu kredytowego z 25 mln zł do łącznej kwoty 27,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kredyt będzie mógł być wykorzystywany w następujący sposób:

1. Kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty równowartości 20 mln zł;

2. Akredytywy importowe oraz inkasa dokumentowe do kwoty 22 mln zł;

3. Gwarancje bankowe do kwoty 15 mln zł, w tym dla spółek zależnych.

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M / LIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w Aneksie.

Aneks wydłużył czas obowiązywania Umowy do dnia 30.09.2019 r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:

- hipoteka umowna do kwoty 35 mln zł ustanowiona przez Madam Mode Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od MONNARI TRADE S.A.) na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 30, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

- weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;

- przystąpienie do długu przez Madam Mode Spółka z o.o.;

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt przekroczenia progu ustalonego w wewnętrznym indywidualnym standardzie raportowania MONNARI TRADE S.A. tj. wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 czerwca 2016 roku - 168 151 tys. zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.10.2016, 19:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Pozostałe z kategorii

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ