MOSTOSTAL WARSZAWA SA (28/2026) Oświadczenie większościowego akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka, Emitent"), informuje, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym oświadczenie od jej większościowego akcjonariusza - Acciona Construcción Polonia S.L. (podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu) informujące o jego stanowisku w nawiązaniu planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Mostostal Warszawa S.A.

Poniżej Spółka prezentuje tłumaczenie na język polski treści otrzymanego listu.

"Szanowni Państwo,

w nawiązaniu planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka"), którego pilną potrzebę przeprowadzenia dostrzegamy w świetle obecnej sytuacji finansowej Spółki, jak również przekazanych projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zarówno przygotowanych przez Zarząd Spółki i ujawnionych w raporcie bieżącym nr 17/2026, jak i przygotowanych przez akcjonariusza Spółki i ujawnionych w raporcie bieżącym nr 18/2026, poniżej przedstawiamy nasze stanowisko w tej sprawie.

Acciona Construcción Polonia, działając jako akcjonariusz większościowy Spółki uprawniony z 62,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest gotowa wziąć udział w podwyższeniu kapitału Spółki i objąć akcje nowej emisji Spółki wyłącznie na warunkach przedstawionych poniżej. Nasze zaangażowanie wpisuje się w dotychczasowe, wieloletnie wsparcie udzielane Spółce przez Grupę Acciona, w tym w postaci pożyczek i gwarancji niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej.

Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 872, dalej "Ustawa Nowelizująca"), w przypadku zwiększenia udziału Acciona Construcción Polonia w ogólnej liczbie głosów w Spółce, po stronie Acciona Construcción Polonia powstanie obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki ("Wezwanie") zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592, ze zmianami, dalej "Ustawa").

Kontrola Grupy Acciona nad Spółką istnieje nieprzerwanie od wielu lat a opisany wyżej obowiązek ogłoszenia Wezwania ma charakter wyłącznie techniczny a nie materialny, wynika bowiem z regulacji przejściowej zawartej w Ustawie Nowelizującej.

W ocenie Acciona Construcción Polonia, ogłoszenie Wezwania po cenie uwzględniającej standardowe mechanizmy ustalenia ceny określone w przepisach Ustawy, w tym odniesienia do historycznych średnich notowań akcji Spółki, nieuwzględniające zdarzeń ostatnich miesięcy oraz zniekształcone przez strukturalnie niską płynność obrotu akcjami Spółki, byłoby ekonomicznie nieuzasadnione. Z tego względu, uwzględniając znaczne pogorszenie sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na skutek zdarzeń i okoliczności, których Spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec, Acciona Construcción Polonia wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zgody na ogłoszenie wezwania obowiązkowego po cenie w wysokości 1 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję Spółki, która to cena przewyższa wartość godziwą akcji Spółki ustaloną w wycenie sporządzonej przez niezależną firmę audytorską na podstawie art. 79 ust. 4c Ustawy ("Wniosek").

Z uwagi na powyższe okoliczności, w ocenie Acciona Construcción Polonia emisja nowych akcji Spółki powinna zostać przeprowadzona po cenie emisyjnej wynoszącej 1 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję, odpowiadającej cenie akcji Spółki wskazanej we Wniosku. Acciona Construcción Polonia zastrzega przy tym, że obejmie akcje nowej emisji Spółki wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie Wezwania po cenie 1 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję Spółki.

Powyższe oznacza, że w przypadku nieuzyskania zgody KNF na ogłoszenie przez Acciona Construcción Polonia Wezwania po cenie 1 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję Spółki, Acciona Construcción Polonia odstąpi od udziału w podwyższeniu kapitału Spółki - w takim scenariuszu nie powstanie obowiązek Acciona Construcción Polonia ogłoszenia Wezwania w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Acciona Construcción Polonia wyraża przy tym nadzieję, że pozostali akcjonariusze Spółki będą wspierać projekt podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na wskazanych wyżej warunkach, zarówno w ramach wykonywania prawa głosu w toku obrad walnego zgromadzenia Spółki, jak i kapitałowo, w toku realizacji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W ocenie Acciona Construcción Polonia transparentna komunikacja w tej sprawie leży w interesie wszystkich uczestników rynku. Z tego względu prosimy Spółkę o przekazanie treści niniejszego pisma do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki. Uważamy, że pozwoli to akcjonariuszom mniejszościowym oraz pozostałym uczestnikom obrotu na rzetelną ocenę sytuacji Spółki i podjęcie świadomych decyzji przed Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 26 maja 2026 r. Jednocześnie ograniczy ryzyko asymetrii informacyjnej oraz spekulacyjnych ruchów kursu akcji, niezwiązanych z fundamentalną sytuacją Spółki.

Jasne określenie warunków udziału Acciona Construcción Polonia w podwyższeniu kapitału Spółki pozwala także ocenić realną alternatywę, przed którą stoi Spółka: skuteczne dokapitalizowanie Spółki umożliwiające kontynuację działalności albo konieczność rozważenia scenariuszy restrukturyzacyjnych, upadłościowych lub likwidacyjnych, które byłyby niekorzystne dla wszystkich akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku,

Pełnomocnik Acciona Construcción Polonia, S.L."

Skan oświadczenia w języku angielskim stanowi załączniki do niniejszego raportu.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl