NTT SYSTEM SA (10/2026) Zawarcie aneksu do umowy o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu 31 lipca 2026 roku Aneksu

do Umowy NR 16638/24/M/04 o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank"). Bank przyznaje Spółce globalny limit, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalnośc Emitenta w kwocie: 5 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy 00/100) na okres od 2024-07-09 do 2026-08-07 oraz 15 000 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100)

na okres od 2026-08-08 do 2028-08-07.

W ramach globalnego limitu kredytowego w wysokości 15 000 000,00 PLN Bank udostępnia poszczególne sublimity produktowe:

-kredyt w rachunku bieżącym w PLN w kwocie 15 000 000,00 PLN

-kredyt w rachunku bieżącym w EUR do kwoty 3 000 000,00 EUR

Bank nie uruchomi więcej niż 14 882 955,00 PLN

-kredyt w rachunku bieżącym w USD do kwoty 3 400 000,00 USD

Bank nie uruchomi więcej niż 14 793 485,00 PLN

Łączna kwota środków z tytułu uruchamianych sublimitów nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu.

Oprocentowanie kredytów według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego

dla waluty PLN WIBOR1M, dla waluty EUR EURIBOR 1M, dla waluty USD SOFR O/N i marży Banku.

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest:

- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę

- Zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, przy czym najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 24 000 000,00 PLN ( słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony 00/100)

- Hipoteka do kwoty 50 400 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy 00/100)

na 1 miejscu na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna opisanej

w KW nr WA10/00010997/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zastaw rejestrowy wraz z hipoteką stanowią wspólne zabezpieczenie z Umowa faktoringu odwrotnego nr 5963.

Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie

stosowanych dla tego rodzaju umów.

O zawarciu umowy Spółka informowała w RB nr 20/2024 z dnia 2024-07-30.

https://espiebi.pap.pl