PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (40/2024) Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

W związku z emisją publicznych listów zastawnych serii PLZ-IV-03 (data emisji: 27 marca 2024 r., data wykupu 06 kwietnia 2029 r.), Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") przekazuje informacje o zobowiązaniach Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

1. Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Bank oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia listów zastawnych i obligacji:

1) w odniesieniu do Banku: 3 281 814 tys. PLN,

2) w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.: 275 382 mln PLN.

2. Zobowiązania przeterminowane Banku jako emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia propozycji nabycia obligacji wynoszą:

1) brak zobowiązań przeterminowanych Banku,

2) brak zobowiązań przeterminowanych grupy kapitałowej Banku Pekao S.A..

3. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku:

1) Prognoza na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja: dane na dzień 31.12.2024 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 567 229 tys. zł (16%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 073 823 tys. zł (84%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 273 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania: 3 641 326 tys. zł (100%);

2) Prognoza na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od dnia emisji: dane na dzień 27.03.2025 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 891 547 tys. zł (21%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 265 583 tys. zł (79%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 222 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania: 4 157 353 tys. zł (100%);

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz