POLENERGIA SA (25/2025) ZAWARCIE PRZEZ EMITENTA ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ GWARANCYJNĄ

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu giełdowego nr 7/2025 z dnia 18 lutego 2025 roku, informuje o zawarciu w dniu 5 maja 2025 roku aneksu ("Aneks") do umowy o linię gwarancyjną z dnia 18 lutego 2025 roku ("Umowa o Linię Gwarancyjną"). Na mocy Aneksu maksymalna łączna kwota udostępnionej Emitentowi linii gwarancyjnej zostanie zwiększona o 33.000.000 EUR, tj. do kwoty 158.000.000 EUR oraz do Umowy o Linię Gwarancyjną przystąpi bank Société Générale S.A. ("Société Générale"). Bank ten, podobnie jak dotychczasowe banki udzielające, zobowiązany będzie do dostarczenia gwarancji do spółek MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. ("Spółki Projektowe") w celu zabezpieczenia płatności wkładu finansowego Emitenta do Spółek Projektowych związanych z realizacją projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II oraz Bałtyk III na analogicznych zasadach jak dotychczasowe banki udzielające.

Postanowienia Aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Aneks do Umowy o Linię Gwarancyjną przewiduje obowiązek spełnienia standardowych w tego typu transakcjach warunków zawieszających (ang. conditions precedent) wystawienie gwarancji bankowych.

Z tytułu wystawienia gwarancji bankowych na podstawie Aneksu do Umowy o Linię Gwarancyjną Emitent poniesie opłaty jednorazowe, a następnie opłaty okresowe z tytułu ich utrzymywania.

W związku z Aneksem zaktualizowany zostanie pakiet zabezpieczeń udzielonych w związku z Umową o Linię Gwarancyjną. W szczególności Emitent złoży na rzecz Société Générale oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zaś główni akcjonariusze Emitenta, tj. BIF IV Europe Holdings Limited i Mansa Investments sp. z o.o. wystawią na rzecz Société Générale gwarancje korporacyjne (gwarancje back-to-back), które zabezpieczać będą roszczenia Société Générale względem Emitenta w przypadku uruchomienia gwarancji bankowych wystawionych na podstawie Aneksu.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1