POLENERGIA SA (44/2024) ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW NA PROJEKTOWANIE, ZAKUP MATERIAŁÓW, WYKONANIE I DOSTAWĘ KABLI NA LĄDZIE ORAZ NA WYKONANIE WYPROWADZENIA KABLI EKSPORTOWYCH NA LĄD

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. ("Emitent"), informuje, że spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie: "Spółki Projektowe"), w których Emitent posiada 50% udziałów, rozwijające - w ramach wspólnego przedsięwzięcia Emitenta i Equinor Wind Power AS - projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III (łącznie: "Projekty"), w dniu 11 września 2024 roku zawarły (każda Spółka Projektowa odrębnie):

1) umowy na projektowanie, zakup materiałów, wykonanie oraz dostawę kabli na lądzie ze spółką Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach ("Tele-Fonika Kable") ("Umowy na Kable Lądowe"); oraz

2) umowy na wykonanie wyprowadzenia kabli eksportowych na ląd ze spółką Visser _ Smit Hanab B.V. z siedzibą w Papendrecht (Holandia) ("Visser _ Smit Hanab") ("Umowy na Wyprowadzenie Kabli"),

łącznie jako: "Umowy", a każda odrębnie jako "Umowa".

Tele-Fonika Kable oraz Visser _ Smit Hanab łącznie zwani są "Wykonawcami", a każdy z osobna "Wykonawcą".

Umowy na Kable Lądowe

Zakres Umów na Kable Lądowe obejmuje zaprojektowanie, zakup materiałów, wykonanie oraz dostawę lądowych kabli eksportowych, lądowych kabli połączeniowych i lądowych kabli światłowodowych, w tym wszystkie prace związane z łączeniem, uziemieniem i zakończeniem linii kablowej dla obu Projektów. Zgodnie z przyjętym harmonogramem ukończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku - w przypadku MFW Bałtyk II i na drugi kwartał 2027 roku - w przypadku MFW Bałtyk III.

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie obu Umów na Kable Lądowe (tj. dla obu Projektów) zostało wstępnie określone - na dzień podpisania Umów - na kwotę ok. 139,5 mln PLN. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie - w szczególności na skutek zastosowania aktualnych cen materiałów wykorzystanych do realizacji Umów takich jak miedź i aluminium.

Umowy na Kable Lądowe gwarantują Spółkom Projektowym prawo do ich rozwiązania również bez wskazania przyczyny, przy czym rozwiązanie Umów w tym trybie wiązać się będzie z obowiązkiem uiszczenia na rzecz Wykonawcy opłaty równej 3% pozostałego wynagrodzenia oraz udokumentowanych kosztów i wynagrodzeń podwykonawców związanych z rezygnacją.

W związku z zawarciem Umów na Kable Lądowe Emitent będzie zobowiązany do wystawienia poręczeń za zobowiązania Spółek Projektowych wobec Wykonawcy powstałe w okresie do osiągniecia przez Spółki zamknięcia finansowego. Na dzień publikacji niniejszego raportu maksymalna kwota zobowiązań netto gwarantowanych przez Emitenta dla obu Projektów na podstawie Umów na Kable Lądowe łącznie szacowana jest na ok. 36 mln PLN.

Umowy na Wyprowadzenie Kabli

W ramach Umów na Wyprowadzenie Kabli Wykonawca zobowiązał się do wykonania czterech horyzontalnych przewiertów kierunkowych (HDD) oraz montażu czterech kanałów kablowych w rejonie zejścia na ląd. Wykonane przewierty umożliwią wciągnięcie kabli eksportowych z części morskiej na ląd. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie prac planowane jest na ostatni kwartał 2024 roku, a ukończenie do końca 2026 roku.

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie obu Umów na Wyprowadzenie Kabli (tj. dla obu Projektów) zostało wstępnie określone - na dzień podpisania Umów - na kwotę ok. 31 mln EUR. Ostateczne wynagrodzenie będzie uzależnione m.in. od warunków pogodowych i wystąpienia ewentualnych przestojów w przypadku, gdy warunki te będą niekorzystne.

Umowy na Wyprowadzenie Kabli gwarantują Spółom Projektowym prawo do ich rozwiązania również bez wskazania przyczyny, przy czym rozwiązanie Umów w tym trybie wiązać się będzie z obowiązkiem uiszczenia na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości 1% pozostałego wynagrodzenia. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace wykonane przed rozwiązaniem Umowy, jeżeli zostały zakończone w sposób satysfakcjonujący Spółki Projektowe.

Generalne postanowienia Umów

Umowy zawierają podobne postanowienia merytoryczne, standardowe dla tego typu kontraktów, w tym dotyczące szczegółowego określenia zakresu i harmonogramu prac, zasad rozwiązywania Umów, zasad odpowiedzialności, w tym kar umownych, a także udzielanych przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania Umów oraz gwarancji na wykonane prace. Różnice między Umowami odzwierciedlają specyfikę realizacji kontraktów (prace morskie/prace lądowe). Treść Umów dla obu Spółek Projektowych jest tożsama z uwzględnieniem odmienności projektowych każdego z Projektów.

Umowy zostały zawarte pod prawem angielskim.

Zawarcie Umów wiąże się z koniecznością poniesienia przez Spółki Projektowe istotnych nakładów inwestycyjnych (capex) przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej (FID) dla Projektów oraz przed potwierdzeniem przez instytucje finansowe udzielenia finansowania dla Projektów (osiągniecie przez Spółki zamknięcia finansowego), którego pozyskanie jest w toku.

Zawarcie Umów pozwala na realizację Projektów zgodnie z aktualnym harmonogramem oraz z zachowaniem interfejsów z pozostałymi wykonawcami prac w Projektach.

Powiązania z innymi kontraktami

Umowy na Kable Lądowe oraz Umowy na Wyprowadzenie Kabli są jednymi z ostatnich istotnych kontraktów, które dopełniają zabezpieczenie dostaw i instalacji infrastruktury wyprowadzenia mocy z Projektów. O zawarciu pozostałych kluczowych umów w tym zakresie, Emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących: nr 42/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, nr 44/2023 z dnia 24 października 2024 roku, nr 42/2023 z dnia 5 października 2023 roku, nr 43/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz