PROJPRZEM SA Zawarcie znaczącej umowy walutowej.
13.05.2016, 15:10aktualizacja: 13.05.2016, 15:10
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 38/2016
PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 13.05.2016 r. zawarła z mBankiem S.A. umowę terminowej transakcji walutowej typu forward na sprzedaż waluty euro w kwocie 500.000 euro (2.200.800 zł) z terminem realizacji przypadającym na dzień 30.11.2016 r., po kursie wymiany w wysokości 4,4180 zł/euro. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, licząc od daty przekazania ostatniego raportu bieżącego nr 13/2015 z 08.05.2015 r., dotyczącego transakcji walutowych, łączna wartość zawartych z mBank S.A. umów terminowych transakcji walutowych typu forward wynosi 2.720.000 euro (11.972.352 zł) i przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest kontrakt zawarty w dniu 29.05.2015 r. na sprzedaż waluty euro, na kwotę 1.000.000,00 euro (4.401.600 zł) z kursem wymiany 4,1670 zł/euro z terminem realizacji przypadającym na dzień 17.06.2016 r.
Przedmiotowe transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od warunków stosowanych dla tego typu operacji finansowych i mają na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego transakcji rozliczanych w euro.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 13.05.2016, 15:10 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
