PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za trzy kwartały 2016 oraz trzy kwartały 2015 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 294 227 346 512 68 234 83 326 Zysk na działalności operacyjnej 5 607 10 194 1 300 2 451 Strata brutto 3 516 7 433 815 1 787 Strata netto przypadająca na właścicieli jednostki dominującej 2 876 5 771 667 1 388 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 20 360 9 854 4 722 2 370 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (3 372) (2 192) (782) (527) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 939) (2 788) (450) (670) Przepływy pieniężne netto, razem 15 048 4 874 3 490 1 172 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 673 685 10 992 432 10 673 685 10 992 432 Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - 117 000 - 117 000 (Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,27 0,53 0,06 0,13 Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,27 0,52 0,06 0,13 POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2016 ORAZ 31.12.2015 2016-09-30 2015-12-31 2016-09-30 2015-12-31 Aktywa razem 103 220 94 294 23 627 22 127 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 376 83 046 20 687 19 487 Zobowiązania długoterminowe 6 233 25 825 1 427 6 060 Zobowiązania krótkoterminowe 84 143 57 221 19 260 13 427 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 593 8 518 2 425 1 999 Kapitał podstawowy 2 814 2 814 644 660 Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,99 0,77 0,23 0,18 Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,99 0,77 0,23 0,18 POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za trzy kwartały 2016 oraz trzy kwartały 2015 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 152 492 190 304 35 365 45 763 Strata na działalności operacyjnej (2 355) 2 206 (546) 530 Strata brutto (1 081) 4 565 (251) 1 098 Strata netto (1 081) 4 565 (251) 1 098 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 17 280 7 770 4 008 1 868 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (822) (7 034) (191) (1 692) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 749) 3 452 (405) 830 Przepływy pieniężne netto, razem 14 710 4 188 3 411 1 007 Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 673 685 10 992 432 10 673 685 10 992 432 Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych - 117 000 - 117 000 (Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,10) 0,42 (0,02) 0,10 Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,10) 0,41 (0,02) 0,10 POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2016 ORAZ 31.12.2015 2016-09-30 2015-12-31 2016-09-30 2015-12-31 Aktywa razem 86 215 81 640 19 734 19 158 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 158 53 144 13 541 12 471 Zobowiązania długoterminowe 379 17 422 87 4 088 Zobowiązania krótkoterminowe 58 779 35 722 13 454 8 383 Kapitał własny 27 057 28 496 6 193 6 687 Kapitał podstawowy 2 814 2 814 644 660 Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,53 2,59 0,58 0,61 Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,53 2,56 0,58 0,60

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz