STALPROFIL SA (25/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.
02.07.2019, 16:56aktualizacja: 02.07.2019, 16:56
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 25/2019
Zarząd STALPROFIL SA informuje, iż w dniu 2 lipca 2019r. Spółka zawarła z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, który podwyższa kwotę limitu kredytu wielocelowego o 85.000.000,00 PLN, tj. do kwoty 160.000.000,00 PLN oraz przedłuża termin dostępności tego limitu, do dnia 2 lipca 2022 r.
W ramach udzielonego limitu STALPROFIL S.A. może korzystać z:
a) kredytu wielowalutowego, w walucie PLN, EUR, USD, w rachunku bieżącym do równowartości kwoty 15.000.000,00 PLN,
b) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN, EUR, USD, do równowartości kwoty 80.000.000,00 PLN, z tego 40.000.000,00 PLN będzie udostępnione po dokonaniu cesji wierzytelności na Bank,
c) gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym i zagranicznym w walucie PLN, EUR, USD do równowartości 120.000.000,00 PLN,
d) akredytyw dokumentowych własnych, w walucie PLN, USD, EUR do równowartości 80.000.000,00 PLN,
przy czym łączna kwota jednoczesnego wykorzystania powyższych sublimitów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 160.000.000,00 PLN.
Oprocentowanie kredytu ustalono na warunkach rynkowych w oparciu o WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M + marża Banku.
Zabezpieczenie limitu stanowi, jak dotychczas:
1. hipoteka umowna do kwoty 35.000.000,00 PLN ustanowiona na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, położonej w Katowicach - Panewnikach,
2. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 20.000.000,00 PLN,
3. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości objętej ww. hipoteką,
4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,
oraz dodatkowo:
5. przelew wierzytelności na rzecz Banku PKO BP S.A. do wysokości 40.000.000,00 PLN, w przypadku uruchomienia dodatkowego sublimitu kredytu obrotowego, o którym mowa w pkt. b), powyżej 40.000.000,00 PLN.
Bank PKO BP S.A. jest największym kredytodawcą Spółki, a w/w limit kredytowy stanowi istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 02.07.2019, 16:56 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
