VRG SA (22/2025) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółki zależne Emitenta

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 23 lipca 2025 r. spółka zależna od Emitenta - W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "W.KRUK") i spółka od niej zależna - WK SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: "WK SPV") zawarły z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") umowę kredytową, na podstawie której Bank udzielił W.KRUK oraz WK SPV jako kredytobiorcom, kredytu inwestycyjnego w kwocie 120.000.000,00 PLN ("Umowa Kredytu") przeznaczonego na współfinansowanie projektu akwizycyjnego spółek zależnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2025. Kredyt udzielony jest na okres do dnia 23 lipca 2032 roku. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu wynosi WIBOR 1M + marża Banku. Ponadto Umowa Kredytu zawiera tzw. kowenanty, tj. szczegółowe klauzule zobowiązujące kredytobiorców, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu stanowić będą:

1) zastaw rejestrowy na zapasach będących własnością W.KRUK o wartości nie niższej niż 400.000.000,00 PLN

2) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia zapasów,

3) zastaw rejestrowy na znaku "W.KRUK",

a po zrealizowaniu projektu akwizycyjnego także:

4) poręczenie cywilne spółek nabywanych w ramach projektu akwizycyjnego,

5) zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach spółek nabywanych w ramach projektu akwizycyjnego,

przy czym zabezpieczenia wymienione w punktach 1-3 zabezpieczają również wierzytelności wynikające z umowy kredytowej limitu wielocelowego z dnia 9 marca 2015 r. z poźn. zmianami zawartej pomiędzy Bankiem oraz W.KRUK, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2015, 65/2015, 38/2017, 38/2020, 30/2022, 27/2024 oraz 35/2024.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1