ZE PAK SA (12/2026) Spłata całkowitego zadłużenia PAK CCGT sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem EFG

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku oraz raportu bieżącego nr 23/2025 z dnia 25 września 2025 roku, jak również raportu bieżącego nr 36/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku ZE PAK S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 marca 2026 roku PAK CCGT sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) ("PAK CCGT") dokonała całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem EFG z siedzibą w Luksemburgu ("Umowa Kredytu EFG"). Zadłużenie z tytułu Umowy Kredytu EFG zostało spłacone ze środków udostępnionych na podstawie umowy kredytów zawartych przez PAK CCGT, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym 36/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku ("Umowa Kredytu Konsorcjalnego"). Udostępnienie środków na podstawie Umowy Kredytu Konsorcjalnego nastąpiło po spełnieniu warunków zawieszających do wypłaty kredytu, w tym przedłożeniu gwarancji udzielonej przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez Umowę Kredytu Konsorcjalnego obejmujących:

1. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa PAK CCGT;

2. zastawy finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w PAK CCGT wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych z udziałów w PAK CCGT;

3. zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych PAK CCGT;

4. pełnomocnictwo do rachunków bankowych PAK CCGT;

5. podporządkowanie (rządzone prawem angielskim) wierzytelności przysługujących PAK Holdco Bis sp. z o.o.- spółce zależnej Spółki, wobec PAK CCGT;

6. pełnomocnictwo do przeprowadzenia konwersji wierzytelności na udziały PAK CCGT;

7. przelew na zabezpieczenie (rządzony prawem polskim) określonych praw, w tym wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia i dokumentów projektu przysługujących PAK CCGT oraz umów pożyczek udzielonych PAK CCGT;

8. zawarcie przez Spółkę, PAK Holdco Bis sp. z o.o. oraz PAK CGGT umowy wsparcia m.in. w przypadku wystąpienia przekroczenia kosztów, a w związku z tą umową, ustanowienie przez Spółkę depozytu w wysokości 120.000.000 PLN;

9. zabezpieczenia (charge over contracts) pod prawem angielskim dotyczący dokumentów skarbowych zawieranych w związku z Umową Kredytu Konsorcjalnego;

10. hipotekę na nieruchomościach PAK CCGT; oraz

11. oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez PAK CCGT oraz PAK Holdco Bis sp. z o.o.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1