TELFORCEONE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Przychody ze sprzedaży 197 375 99 111 47 216 23 468 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 486 4 817 2 269 1 141 Zysk brutto 6 879 2 299 1 646 544 Zysk netto 5 457 2 011 1 305 476 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -20 580 1 242 -4 923 294 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -468 -962 -112 -228 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 18 202 -305 4 354 -72 Przepływy pieniężne netto, razem -2 846 -25 -681 -6 Stan na 30.09.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.09.2014 Stan na 31.12.2013 Aktywa razem 169 188 152 473 40 519 36 765 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 334 73 288 20 437 17 672 Zobowiązania długoterminowe 17 797 20 110 4 262 4 849 Zobowiązania krótkoterminowe 67 537 53 178 16 175 12 823 Kapitały własne 83 854 79 185 20 082 19 094 Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 963 1 976 Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848 Zysk na 1 akcję (w zł.) 0,67 0,25 0,16 0,06 Aktywa netto na 1 akcję (w zł.) 10,23 9,66 2,45 2,33 Wybrane jednostkowe dane finansowe Przychody ze sprzedaży 106 915 56 792 25 576 13 448 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 001 3 130 957 741 Zysk brutto 2 247 935 538 221 Zysk netto 2 037 1 021 487 242 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -4 490 -252 -1 074 -60 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -564 300 -135 71 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 4 497 -92 1 076 -22 Przepływy pieniężne netto, razem -557 -44 -133 -10 Stan na 30.09.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.09.2014 Stan na 31.12.2013 Aktywa razem 137 545 131 327 32 941 31 666 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 985 47 984 12 689 11 570 Zobowiązania długoterminowe 16 603 18 312 3 976 4 416 Zobowiązania krótkoterminowe 36 382 29 672 8 713 7 155 Kapitały własne 84 560 83 343 20 251 20 096 Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 963 1 976 Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848 Zysk na 1 akcję (w zł.) 0,25 0,12 0,06 0,03 Aktywa netto na 1 akcję (w zł.) 10,32 10,17 2,47 2,45

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz