PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za Q1 2016 oraz Q1 2015 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 930 91 879 17 431 22 145 Strata na działalności operacyjnej (2 272) (2 219) (522) (535) Strata brutto (3 257) (3 479) (748) (839) Strata netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej (3 111) (3 473) (714) (837) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 011 1 590 462 383 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1 566) (2 208) (360) (532) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (567) (668) (130) (161) Przepływy pieniężne netto, razem (123) (1 286) (28) (310) Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 992 777 10 996 874 10 992 777 10 996 874 Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych 124 383 90 173 124 383 90 173 (Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,28) (0,31) (0,06) (0,07) Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,28) (0,31) (0,06) (0,07) POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.03.2016 ORAZ 31.12.2015 Aktywa razem 94 067 94 294 22 038 22 127 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86 003 82 591 20 149 19 381 Zobowiązania długoterminowe 5 389 25 370 1 263 5 953 Zobowiązania krótkoterminowe 80 614 57 221 18 886 13 427 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 529 8 973 1 295 2 106 Kapitał podstawowy 2 814 2 814 659 660 Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,50 0,82 0,12 0,19 Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,50 0,81 0,12 0,19 POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za Q1 2016 oraz Q1 2015 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 116 48 274 8 521 11 635 Strata na działalności operacyjnej (1 733) (1 639) (398) (395) Strata brutto (2 066) (921) (474) (222) Strata netto (2 066) (921) (474) (222) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 629 2 532 833 610 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1 066) (6 516) (245) (1 571) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (840) 4 307 (193) 1 038 Przepływy pieniężne netto, razem 1 724 323 396 78 Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 992 777 10 996 874 10 992 777 10 996 874 Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 124 383 90 173 124 383 90 173 (Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,19) (0,08) (0,04) (0,02) Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,19) (0,08) (0,04) (0,02) POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.03.2016 ORAZ 31.12.2015 Aktywa razem 77 926 81 640 18 257 19 158 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 497 53 144 12 065 12 471 Zobowiązania długoterminowe 548 17 422 128 4 088 Zobowiązania krótkoterminowe 50 949 35 722 11 936 8 383 Kapitał własny 26 429 28 496 6 192 6 687 Kapitał podstawowy 2 814 2 814 659 660 Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,40 2,59 0,56 0,61 Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,38 2,56 0,56 0,60

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz