CUBE.ITG SA (43/2016) Zawarcie przez spółkę zależną umowy pożyczki oraz udzielenie przez Emitenta poręczenia

Zarząd Cube.ITG S.A. ("Emitent","Spółka") informuje, iż w dniu 17.08.2016 spółka zależna od Emitenta - Data Techno Park Sp. z o.o. ("Pożyczkobiorca", "DTP") zawarła z IBM Polska Sp. z o.o. ("Pożyczkodawca", "IBM" ) umowę pożyczki ("Umowa pożyczki") w łącznej wysokości 9,3 mln zł.

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od nabycia przez DTP produktów informatycznych (sprzętu i/lub oprogramowania, jak również usług), których producentem jest IBM, jak również produktów informatycznych innych producentów od określonego w umowie dostawcy. Środki uzyskane na podstawie Umowy pożyczki zostaną przeznaczone na zapłacenie faktur wystawionych DTP przez dostawcę z tytułu zakupu przez DTP ww. produktów.

Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało na warunkach rynkowych. Pożyczka zostanie spłacona w trzech ratach, z czego ostatnia rata jest płatna w terminie do 01 lipca 2017 r.

Zabezpieczeniem udzielonej przez IBM pożyczki jest poręczenie udzielone w dniu dzisiejszym przez Emitenta na rzecz IBM do kwoty 9,6 mln zł. Na podstawie zawartej umowy poręczenia Emitent zobowiązał się wobec IBM bezwarunkowo i nieodwołanie do wykonania zobowiązania DTP wynikającego z Umowy pożyczki, na wypadek gdyby DTP zobowiązania swojego nie wykonał. Poręczenie zostało udzielone do dnia 31 października 2017 r.

DTP jest spółką pośrednio zależną od Emitenta poprzez ITMED Sp. z o.o., który posiada 64,5% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów DTP. ITMED Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz