PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO Przychody z działalności operacyjnej 3 213 774 3 280 551 734 812 788 878 Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (186 264) 272 805 (42 588) 65 602 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (228 876) 245 417 (52 331) 59 016 Zysk / (strata) netto (200 249) 226 505 (45 786) 54 468 Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (186 428) 304 514 (42 626) 73 227 Średnia ważona liczba akcji (szt) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917 Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917 Zysk / (strata) na akcję (4,47) 5,06 (1,02) 1,22 Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (4,47) 5,06 (1,02) 1,22 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 132 211 111 032 30 229 26 700 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (426 740) (436 323) (97 572) (104 923) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 183 726 38 717 42 008 9 310 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (110 803) (286 574) (25 335) (68 913) 2016-09-30 2015-12-31 2016-09-30 2015-12-31 Aktywa trwałe 4 977 171 4 979 501 1 154 260 1 168 486 Aktywa obrotowe 976 231 1 089 100 226 399 255 567 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 6 000 44 061 1 391 10 339 Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 519 329 525 483 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 167 438 3 353 866 734 564 787 015 Zobowiązania długoterminowe 1 649 774 1 586 088 382 601 372 190 Zobowiązania krótkoterminowe 1 142 190 1 172 708 264 886 275 187 WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. Przychody z działalności operacyjnej 2 353 457 2 598 685 538 105 624 909 Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (81 728) 94 666 (18 687) 22 764 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (98 739) 83 459 (22 576) 20 069 Zysk/(strata) netto (87 892) 71 125 (20 096) 17 104 Całkowite dochody (84 688) 123 147 (19 363) 29 613 Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917 Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917 Zysk / (strata) na akcję (1,96) 1,59 (0,45) 0,38 Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (1,96) 1,59 (0,45) 0,38 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 038 111 935 8 469 26 917 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (347 282) (504 717) (79 404) (121 370) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 244 116 36 284 55 816 8 725 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (66 128) (356 498) (15 120) (85 728) 2016-09-30 2015-12-31 2016-09-30 2015-12-31 Aktywa trwałe 4 516 587 4 458 145 1 047 446 1 046 145 Aktywa obrotowe 512 814 559 110 118 927 131 200 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 6 000 44 061 1 391 10 339 Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 519 329 525 483

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz