BYTOM SA (13/2018) Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej

Zarząd Bytom S.A. (dalej: ″Bytom″ lub "Spółka") informuje, iż Bytom zawarł dnia 30 kwietnia 2018 r. z ING Bank Śląski S.A. aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 11 lutego 2010 r. (dalej: ″Umowa″), zwiększając posiadany limit do kwoty 35.000.000 zł (wcześniej 30.000.000zł).

W ramach przyznanego limitu Spółka może korzystać z poniższych produktów:

- linii na akredytywy do wysokości 15.000.000 zł (wcześniej 10.000.000 zł),

- transakcji dyskontowych w formie wykupu wierzytelności odwrotnego w wysokości 4.250.000 EUR (wcześniej 3.000.000 EUR),

przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów kredytowych nie może przekroczyć kwoty limitu, tj. 35.000.000 zł (wcześniej 30.000.000zł).

Zabezpieczeniami udzielonego Spółce limitu w ramach Umowy są: cesja wierzytelności, wpływy na rachunek bankowy, zastaw rejestrowy na znaku towarowym Intermoda, zastaw rejestrowy na towarach handlowych (wartość zbioru 22.251.067,45 zł), gwarancja udzielona przez Bank BGK, weksel poręczony przez spółkę zależną BTM 2 Sp. z o.o.

Warunki cenowe podpisanej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Nie zawarto w aneksie postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR.

Spółka podaje powyższą informację do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jej ocenie wartość umowy spełnia kryterium uznania ją za umowę znaczącą.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz