MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO Przychody z lokat 721 170 Koszty funduszu netto 14 684 3 464 Przychody z lokat netto -13 963 -3 294 Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 43 692 10 306 Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 36 750 8 668 Wynik z operacji 66 479 15 681 Zobowiązania 152 897 35 055 Aktywa 1 084 624 248 676 Aktywa netto 931 727 213 620 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 629 135 0 Seria A 395 200 0 seria A1 800 0 seria A2 141 554 0 Seria B 124 200 0 seria B1 11 800 0 Seria C 1 481 000 0 Seria C1 8 400 0 Seria D 107 600 0 seria D1 15 000 0 seria E1 32 600 0 Seria F1 4 000 0 seria G1 800 0 seria J 478 400 0 seria J1 3 200 0 seria K 313 800 0 Seria L 29 467 0 Seria M 385 400 0 Seria M1 800 0 seria N 6 400 0 Seria O 7 000 0 seria O1 11 800 0 seria P 6 200 0 Seria P1 2 000 0 seria R 20 200 0 seria R1 767 0 seria S 12 600 0 seria S1 1 630 0 Seria T 8 000 0 seria U 3 200 0 Seria W 2 000 0 Seria Y 2 800 0 seria Y1 2 317 0 seria Z 8 200 0 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 256,74 58,86

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz