ELEKTROBUDOWA SA (105/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 98/2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie informacji nt. aktualnego stanu uzgodnień w zakresie docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż mając na uwadze zobowiązanie, iż do dnia 17 września 2019 r. Spółka uzgodni z Bankami i Ubezpieczycielami długoterminową strukturę finansowania [termsheet] obejmującą zarówno dług jak i dokapitalizowanie, Emitent informuje, że do dnia dzisiejszego powyższa długoterminowa struktura finansowania nie została uzgodniona.

Emitent wyjaśnia, iż jego intencją jest uzgodnienie wydłużenia terminu na realizację powyższego zobowiązania, i aktualnie Emitent oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej [Umowa Zmieniająca], której ustalona na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego treść obejmuje następujące okoliczności:

- stroną Umowy Zmieniającej nie będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. [Bank PKO BP] i tym samym Umowa o finansowanie z 28 maja 2019 roku (ze zmianami) pomiędzy Spółką, Bankami i Ubezpieczycielami [Umowa o Finansowanie] w stosunku do tego banku wygasa w zakresie w jakim odnosi się do dotychczasowego okresu obowiązywania a wszelkie zmiany wprowadzone na mocy Umowy Zmieniającej będą wiązać wyłącznie Ubezpieczycieli i Banki będące stroną Umowy Zmieniającej;

- Umowa Zmieniająca zostanie zawarta pod warunkiem rozwiązującym nieprzystąpienia przez Bank PKO BP, jako wierzyciela, do Umowy o Finansowanie zmienionej Umową Zmieniającą do dnia 20 września 2019 r. (włącznie);

- termin na uzgodnienia z Bankami i Ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet], obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie, wydłużony zostanie do dnia 30 września 2019 r.;

- Data Końcowa zostanie zmieniona na dzień 30 września 2019 r.;

- najpóźniej w dniu 3 października 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu Umowy o Finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą).

Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, wejście w życie Umowy Zmieniającej pozostaje uzależnione od jej podpisania przez wszystkie Banki oraz Ubezpieczycieli będących jej stronami. Emitent informuje również, iż muszą zostać złożone przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, Umowa Zmieniająca oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, zostaną podpisane możliwie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 20 września 2019 r.

Emitent przypomina, iż dotychczas obowiązująca Data Końcowa pod Umową o Finansowanie upływa z dniem 17 września 2019 roku, a niewypełnienie opisanego powyżej zobowiązania związanego z ustaleniem do dnia 17 września 2019 r. długoterminowej struktury finansowania formalnie stanowi Zdarzenie Uzasadniające Rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w Umowie o Finansowanie. Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent pozostaje w toku analiz skutków wystąpienia powyższych okoliczności i o kolejnych istotnych aktualizacjach w tym zakresie Spółka będzie informować w trybie kolejnych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz