NEWAG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 540 912 522 674 125 542 122 881 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 59 064 33 675 13 708 7 917 Zysk ( strata ) brutto 45 464 25 289 10 552 5 945 Zysk ( strata ) netto 35 538 17 548 8 248 4 126 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 84 544 61 159 19 622 14 379 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 128 62 520 -6 760 14 698 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 052 -6 759 -13 706 -1 589 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 136 -34 248 13 261 -8 052 Przepływy pieniężne netto, razem -31 044 21 513 -7 205 5 058 Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001 Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,79 0,39 0,18 0,09 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 2019-09-30 2018-12-31 2018-09-30 Aktywa razem 1 383 893 1 210 851 1 075 590 Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250 Kapitał zapasowy 332 735 291 017 291 017 Kapitał z aktualizacji wyceny 95 541 103 732 103 776 Kapitał udziałów niekontrolujących 285 162 102 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 886 671 715 417 655 431 Zobowiązania długoterminowe 335 192 220 121 145 198 Zobowiązania krótkoterminowe 551 479 495 296 510 233 Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 Wartość księgowa na jedną akcję 11,05 11,01 9,34 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 2019-09-30 2018-12-31 2018-09-30 Aktywa razem 316 420 281 593 251 812 Kapitał podstawowy 2 572 2 616 2 634 Kapitał zapasowy 76 078 67 678 68 132 Kapitał z aktualizacji wyceny 21 845 24 124 24 296 Kapitał udziałów niekontrolujących 65 38 24 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 202 733 166 376 153 446 Zobowiązania długoterminowe 76 640 51 191 33 993 Zobowiązania krótkoterminowe 126 093 115 185 119 453 Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 Wartość księgowa na jedną akcję 2,53 2,56 2,19 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3 kwartały 2019 3 kwartały 2018 3 kwartały 2019 3 kwartały 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 554 747 464 347 128 753 109 168 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 48 667 31 293 11 295 7 357 Zysk ( strata ) brutto 29 831 16 864 6 924 3 965 Zysk ( strata ) netto 21 391 10 918 4 965 2 567 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 66 441 49 256 15 421 11 580 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -44 306 53 027 -10 283 12 467 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 362 -6 414 -2 405 -1 508 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 334 -25 251 1 470 -5 937 Przepływy pieniężne netto, razem -48 334 21 362 -11 218 5 022

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz