PAMAPOL SA (40/2022) Uzyskanie zgód od banków kredytujących na wnioski spółek z Grupy Kapitałowej PAMAPOL

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuję, że w dniu 12 grudnia 2022 r. otrzymał z banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP, Agent Kredytu) informację dotyczącą uwzględnienia wniosku spółki zależnej - Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) w sprawie zwiększenia wysokości kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) w złotych, udzielonego WZPOW

w ramach umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, WZPOW, Mitmar Sp. z o.o. jako Kredytobiorcami oraz Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. jako Poręczycielem, a PKO BP, Credit Agricole Bank Polska S.A. (Credit Agicole) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Kredytodawcami (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017), zmienionej ostatnio aneksem z dnia 28 stycznia 2022 r. (raport bieżący nr 2/2022).

Zgodnie z informacją otrzymaną od Agenta Kredytu, Kredytodawcy wyrazili zgodę na zwiększenie wysokości kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) (Kredyt C), udzielonego w ramach Umowy Kredytu, do kwoty

60 mln zł, tj. o kwotę 25 mln zł , przy czym w zwiększonej kwocie będą uczestniczyć tylko PKO BP i BGK (udziały po 50% w dodatkowej kwocie), a Credit Agricole wyraża zgodę na takie dodatkowe zadłużenie.

Zmiana wysokości Kredytu C wpłynie w znaczący sposób na wzmocnienie prawidłowej działalności operacyjnej WZPOW w zakresie zwiększenia poziomu zakupu surowca warzywnego, a przede wszystkim zapewni prawidłową i skuteczną realizację zobowiązań wobec dostawców tego surowca, co w dalszej perspektywie przyczyni się bezpośrednio do dalszego wzrostu wolumenu sprzedaży produktów na rynku krajowym i zagranicznym.

Emitent informuje ponadto, że na wniosek Kredytobiorców Kredytodawcy wyrazili zgodę na czasowe odstępstwo, do dnia 30 czerwca 2023 r., od określonego w Umowie Kredytu poziomu wskaźnika udziału kapitałów własnych

w sumie bilansowej, takie samo jak miało miejsce na dzień bilansowy 30 września 2022 r. Uzyskanie tej zgody

w obecnym terminie tj. przed datami bilansowymi, umożliwi w ocenie Emitenta uniknięcie sytuacji, która miała miejsce w przypadku raportu okresowego PAMAPOL S.A. za III kwartał 2022 r. (zob. pkt 6.7 Rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku), kiedy to uzyskanie zgody na zmianę poziomu ww. wskaźnika już po zakończeniu okresu sprawozdawczego wymagało zaprezentowania zobowiązań z tytułu określonych kredytów udzielonych przez Kredytodawców w pozycji krótkoterminowej, wobec wymogu MSR 1 par. 74.

Uruchomienie dodatkowego kredytu skupowego nastąpi po podpisaniu stosownego aneksu, o czym Emitent poinformuje niezwłocznie w trybie raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz