HERKULES SA (24/2023) Otrzymanie przez Emitenta od ING Bank Śląski S.A. informacji o zablokowaniu możliwości wykorzystania kredytu

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do treści raportów bieżących Emitenta: (i) numer 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku informującego m. in. o zawarciu przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("ING") umowy wieloproduktowej nr 881/2021/00002194/00 zawartej 19 stycznia 2022 r. ("Umowa"), jak również (ii) numer 48/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku informującego o zawarciu aneksu do Umowy, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 23 czerwca 2023 roku Emitent otrzymał od ING informację o zablokowaniu możliwości wykorzystania przez Emitenta kredytu będącego przedmiotem Umowy z obniżeniem limitu tego kredytu, tj. z kwoty 2,8 mln zł do kwoty aktualnego wykorzystania czyli 1,5 mln zł ("Informacja").

W Informacji wskazano, iż zablokowanie będące jej przedmiotem jest związane z:

1. wypłatą przez Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK") na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kwoty 12.829.003,43 zł (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzy złote i 43/100) z gwarancji zwrotu zaliczki wystawionej przez BGK na zlecenie spółki zależnej Emitenta Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka Zależna") w związku z zawartą w dniu 29 marca 2018 roku umową numer 90/109/0002/18/Z/I na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R ("Kontrakt") - Emitent poinformował o tej wypłacie w raporcie bieżącym Emitenta numer 18/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku;

2. wymagalnością kredytu będącego przedmiotem, związanej z Kontraktem, zawartej pomiędzy Spółką Zależną i BGK Umową Kredytu Obrotowego w Odnawialnej Linii Kredytowej ("Umowa Kredytu") - Emitent poinformował o przekazanej Spółce Zależnej przez BGK informacji o odmowie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania Umowy Kredytu i terminu spłaty kredytu będącego jej przedmiotem, które przypadały na dzień 29 maja 2023 roku w raporcie bieżącym Emitenta numer 13/2023 z dnia 25 maja 2023 roku;

3. ocenami ING dotyczącymi sytuacji Emitenta związanej z okolicznościami, o których mowa w punkcie 1. i 2 powyżej, dokonanymi przy uwzględnieniu poręczeń udzielonych przez Emitenta za zobowiązania Spółki Zależnej wobec BGK;

4. zaistnieniem w ocenie ING, naruszenia Umowy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz