MFO SA (11/2025) Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości w Sochaczewie.
30.05.2025, 13:28aktualizacja: 30.05.2025, 13:29
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 11/2025
Zarząd Spółki MFO S.A. ("Spółka") informuje, iż 29 maja 2025 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisane umowy zawarte z Bankiem Millennium S.A. ("Bank"):
1) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym.
Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności.
Globalny limit w kwocie 24 000 000,00 PLN.
Okres kredytowania: od 26.05.2025 do 30.06.2027.
Zabezpieczeniem roszczeń z tytułu zawartej umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2) Umowa o kredyt inwestycyjny.
Cel kredytu: refinansowanie kredytu udzielonego Spółce przez Bank na podstawie umowy o kredyt pod hipotekę; pozostała część przeznaczona będzie na kapitał obrotowy dla zakładu zlokalizowanego Sochaczewie.
Kwota kredytu : 55 000 000,00 PLN.
Okres kredytowania: od 28.05.2025 do 27.05.2032.
Zabezpieczenia spłaty kredytu:
Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku wprost z tego aktu egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie, do maksymalnej kwoty 88 000 000,00 PLN.
Hipoteka łączna do kwoty 144 000 000,00 PLN na nieruchomości położonej w Sochaczewie (nowy zakład produkcyjny Spółki zlokalizowany w Sochaczewie). Jest to zabezpieczenie wspólne niniejszej umowy o kredyt inwestycyjny oraz umowy faktoringu odwrotnego (ref. pkt 3).
3) Aneks do umowy faktoringu odwrotnego zwiększający limit finansowania do kwoty 35 000 000,00 PLN. Data wygaśnięcia limitu: 30.06.2027. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka łączna do kwoty 144 000 000,00 PLN opisana w punkcie 2 niniejszego raportu.
4) Aneks do umowy faktoringowej wydłużający datę wygaśnięcia limitu do 30.06.2027. Limit finansowania pozostaje bez zmian w kwocie 12 000 000,00 PLN.
Warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Spółka uznaje ww. umowy za znaczące, gdyż ich sumaryczna wartość przekracza 20% wartości kapitałów własnych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 30.05.2025, 13:28 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
