PASSUS SA (34/2025) Podsumowanie subskrypcji akcji serii BB

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ["Spółka", "Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii BB wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 11 sierpnia 2025 roku w ramach kapitału docelowego.

Emisja akcji serii BB stanowi realizację uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2023 r., w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółką.

1] daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji: 16.09.2025 r.

Zakończenie subskrypcji: 16.09..2025 r.

2] daty przydziału papierów wartościowych: 16.09.2025 r.

Oferta publiczna Akcji serii BB została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii BB oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje, ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych.

3] liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100 000 [sto tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii BB.

4] stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: brak redukcji

5] liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: nie dotyczy, w ramach subskrypcji prywatnej nie przyjmowano zapisów na akcje

6] liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: nie dotyczy, w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH

7] cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane [nabywane]: 0,10 zł.

8] liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: nie dotyczy, akcje serii BB zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej, w której nie przyjmowano zapisów

9] liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: akcje serii BB przydzielone zostały 3 (trzem) osobom fizycznym, z którymi Emitent podpisał umowy objęcia akcji

10] nazwa subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie została zawarta umowa o subemisję [brak subemitentów].

11] wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 10 000 zł [dziesięć tysięcy złotych]

12] wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a] przygotowania i przeprowadzenia oferty - nie dotyczy

b] wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy

c] sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy

d] promocji oferty - nie dotyczy

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Koszty emisji akcji zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ["agio"] a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Spółka nie poniosła kosztów zaliczonych do kosztów emisji takich jak kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego czy promocji oferty.

13] średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: nie dotyczy

Jak wskazano powyżej Spółka nie poniosła kosztów emisji Akcji, o których mowa powyżej, w związku z tym nie istnieje średni koszt przeprowadzenia subskrypcji jednej Akcji.

14] informacje o sposobie opłacenia objętych [nabytych] papierów wartościowych: Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi [przez zapłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1