Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 20 stycznia 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - BioFund Capital Management LLC ("BioFund") - ofertę zmiany warunków (obniżenie kosztów finansowania) umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionej aneksem z dnia 15 kwietnia 2025 r. (łącznie "Umowa Pożyczki") , w następującym zakresie:
1. uchylenia prawa BioFund do prowizji w wysokości 3% przychodów od nowych klientów na podstawie art. 7 Umowy Pożyczki,
2. zmniejszenia oprocentowania pożyczki określonego w punkcie 4.1 Umowy Pożyczki z 18,5% do 14% w skali roku,
3. wydłużenia terminu zapadalności pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki o 6 miesięcy tj. data zapadalności pierwszej raty spłaty pożyczki przesunięta z dnia 31 października 2026 r. na dzień 30 kwietnia 2027 r., a terminy zapadalności pozostałych rat odpowiednio przedłużone.
W otrzymanym przez Spółkę dokumencie wskazano również, że Biofund jest gotowy do przeprowadzenia stosownych negocjacji w celu dokonania konwersji pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki (kapitału i naliczonych odsetek) na akcje Spółki z uwzględnieniem niezależnej fairness opinion oraz poddaniu się przez BioFund zobowiązaniu do niezbywania akcji (lock-up), co do wszystkich akcji posiadanych przez Biofund.
W ocenie Zarządu czynności, o których mowa w otrzymanym przez Spółkę dokumencie będą korzystne dla Spółki, ponieważ przełożą się na obniżenie kosztów finansowania oraz poprawę przepływów pieniężnych.
Dokapitalizowanie Spółki oraz przeznaczenie pozyskanych środków na spłatę większości zadłużenia - w ocenie Zarządu wzmocni sytuację bilansową Medicalgorithmics, zwiększy stabilność finansową oraz poprawi elastyczność w zakresie zarządzania płynnością.
W związku z powyższym Spółka zamierza przeprowadzić negocjacje, o których mowa powyżej oraz podjąć czynności dla realizacji wyżej opisanego celu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
Receipt by the Company of an offer from BioFund Capital Management LLC
for a change to the loan agreement terms beneficial to the Company
(reduction of financing costs) and information regarding negotiations on
the conversion of liabilities under loan agreements into the Company's
shares and submission to a lock-up
Current Report No.: 5/2026
Date: 20 January 2026
Legal basis: Article 17(1) MAR - inside information.
The Management Board of Medicalgorithmics S.A., with its registered
office in Warsaw (the "Issuer" or the "Company"), hereby announces that
on 20 January 2026 it received from the Company's shareholder, BioFund
Capital Management LLC ("BioFund"), an offer to amend the terms
(reduction of financing costs) of the loan agreement dated 29 November
2024, as amended by an annex dated 15 April 2025 (jointly, the "Loan
Agreement"), in the following scope:
1. repeal of BioFund's right to a commission amounting to 3% of revenues
from new customers pursuant to Article 7 of the Loan Agreement;
2. reduction of the loan interest rate specified in Section 4.1 of the
Loan Agreement from 18.5% to 14% per annum;
3. extension of the maturity date of the loan granted under the Loan
Agreement by 6 months, i.e. the maturity date of the first loan
repayment instalment to be postponed from 31 October 2026 to 30 April
2027, with the maturity dates of the remaining instalments extended
accordingly.
The document received by the Company also indicates that BioFund is
prepared to conduct appropriate negotiations aimed at converting the
loan granted under the Loan Agreement (principal and accrued interest)
into the Company's shares, taking into account an independent fairness
opinion, and at BioFund's submission to an obligation not to dispose of
shares (lock-up) with respect to all shares held by BioFund.
In the Management Board's opinion, the actions referred to in the
document received by the Company will be beneficial to the Company, as
they will result in a reduction of financing costs and an improvement in
cash flows.
The recapitalisation of the Company and the allocation of the funds
obtained to the repayment of the majority of indebtedness will, in the
Management Board's assessment, strengthen Medicalgorithmics' balance
sheet position, increase financial stability and improve flexibility in
liquidity management.
In connection with the above, the Company intends to conduct the
negotiations referred to above and to undertake actions aimed at
achieving the objective described above.
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1
| Data publikacji | 20.01.2026, 08:40 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
