RAFAMET SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2026) Ziszczenie się warunku zawieszającego dotyczącego trzeciej transzy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 36/2025 z dnia 27 maja 2025 r., w którym Emitent informował o zawarciu przez Emitenta z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. ("ARP") umowy inwestycyjnej ("Umowa Inwestycyjna") oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 9/2026 z dnia 17 marca 2026 r., w którym Emitent informował o zawarciu przez Emitenta z ARP aneksu do Umowy Inwestycyjnej ("Aneks"), niniejszym informuje, że w dniu 8 kwietnia 2026 r.: (a) Zarząd Emitenta przedłożył do ARP pisemne oświadczenie o pozyskaniu kontraktów dla Spółki, które mają być realizowane w 2026 r., o łącznej wartości nie niższej niż 40.000.000,00 zł netto, (b) Zarząd Emitenta przedłożył ARP poświadczoną za zgodność z oryginałem uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 8 kwietnia 2026 r. potwierdzającą prawidłowe wydatkowanie przez Odlewnię Rafamet Sp. z o.o.

w restrukturyzacji środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Emitenta Odlewni Rafamet

Sp. z o.o. w restrukturyzacji w dniu 12 czerwca 2025 r. oraz w dniu 11 lutego 2026 r., (c) Zarząd Emitenta wprowadził uchwałą Zarządu Emitenta 8 kwietnia 2026 r. Procedurę poprawy jakości informacji zarządczej u Emitenta oraz Zarząd Emitenta przedstawił ARP dokumentację w tym zakresie, (d) Zarząd Emitenta wprowadził uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 8 kwietnia 2026 r. procedurę "Kompleksowe uruchomienie obrabiarki przez wydział TM" oraz Zarząd Emitenta przedstawił ARP dokumentację

w tym zakresie. W związku z wystąpieniem wszystkich okoliczności wskazanych powyżej, w dniu

8 kwietnia 2026 r. ziścił się warunek zawieszający do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez ARP w ramach trzeciej transzy (podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 20.000.000 zł), zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej w wersji przyjętej w Aneksie.

W efekcie ziszczenia się warunku zawieszającego do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez ARP w ramach trzeciej transzy, Zarząd Emitenta przekazał ARP w dniu 8 kwietnia 2026 r. pisemne zawiadomienie o ziszczeniu się tego warunku wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej ziszczenie się tego warunku.

Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej, ARP ma 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Emitenta pisemnego zawiadomienia o ziszczeniu się tego warunku dotyczącego trzeciej transzy podwyższenia, na ewentualne przekazanie Emitentowi informacji, że w ocenie ARP warunek ten się nie ziścił. W takim przypadku Emitent będzie uprawniony na podstawie zapisów Umowy Inwestycyjnej do wyznaczenia biegłego, w celu weryfikacji przez tego biegłego ziszczenia się warunku do przeprowadzenia trzeciej transzy podwyższenia kapitału zakładowego.

W wyniku ziszczenia się wszystkich warunków do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez ARP w ramach trzeciej transzy (podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 20.000.000 zł), Zarząd Emitenta zamierza rozpocząć prace związane z takim podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1